NAVIGO THE FIRST SRL

CUI: 33946634 J2015000005254 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33946634

Cod înmatriculare J2015000005254

EUID ROONRC.J2015000005254

Data înmatriculării 2015-01-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, GEORGE COŞBUC, 37, E7, 3, 3, 9, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Mehedinţi

Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Stradă: GEORGE COŞBUC

Număr: 37

Bloc: E7

Scară: 3

Etaj: 3

Apartament: 9

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.402.479 RON	2.404.800 RON	2.060.547 RON	320.228 RON	344.253 RON	496.567 RON	121.430 RON	375.137 RON	331.209 RON	165.358 RON	0 RON	99.955 RON	0 RON	21
2020	3.253.608 RON	3.256.966 RON	2.985.913 RON	240.977 RON	271.053 RON	473.834 RON	101.861 RON	371.973 RON	251.958 RON	221.876 RON	0 RON	62.584 RON	0 RON	25
2021	3.212.861 RON	3.214.064 RON	2.952.450 RON	229.485 RON	261.614 RON	414.775 RON	76.938 RON	337.837 RON	240.467 RON	174.308 RON	0 RON	59.708 RON	0 RON	28
2022	4.711.913 RON	4.718.659 RON	3.787.839 RON	883.700 RON	930.820 RON	1.668.580 RON	139.198 RON	1.529.382 RON	894.682 RON	650.228 RON	0 RON	657.784 RON	0 RON	34
2023	6.659.423 RON	6.670.049 RON	6.455.500 RON	179.955 RON	214.549 RON	857.540 RON	388.853 RON	468.687 RON	190.937 RON	545.220 RON	0 RON	142.154 RON	2.287 RON	35
2024	6.514.162 RON	6.515.769 RON	6.164.506 RON	288.058 RON	351.263 RON	849.957 RON	304.476 RON	545.481 RON	288.298 RON	439.192 RON	713 RON	427.299 RON	1.203 RON	16

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLŢĂŢEANU VIRGIL-ALIN

administrator

Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

6,51 M RON

Rezultat Net 2024

288,1 K RON

Total Active 2024

850,0 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,40 M RON	3,25 M RON	3,21 M RON	4,71 M RON	6,66 M RON	6,51 M RON
Venituri totale	2,40 M RON	3,26 M RON	3,21 M RON	4,72 M RON	6,67 M RON	6,52 M RON
Cheltuieli totale	2,06 M RON	2,99 M RON	2,95 M RON	3,79 M RON	6,46 M RON	6,16 M RON
Rezultat net	320,2 K RON	241,0 K RON	229,5 K RON	883,7 K RON	180,0 K RON	288,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,24	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,24	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,94	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate304,5 K RON (35.8%)

Active circulante545,5 K RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri713 RON

Creanțe427,3 K RON

Numerar117,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9.136,27
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	15,24
Durata încasare (zile)	24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,4%

Marjă netă

4,4%

ROA

33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	165,4 K RON	496,6 K RON	33,3%
2020	221,9 K RON	473,8 K RON	46,8%
2021	174,3 K RON	414,8 K RON	42,0%
2022	650,2 K RON	1,67 M RON	39,0%
2023	545,2 K RON	857,5 K RON	63,6%
2024	439,2 K RON	850,0 K RON	51,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,40 M RON	3,25 M RON	3,21 M RON	4,71 M RON	6,66 M RON	6,51 M RON	▼ 2,2%
Rezultat net	320,2 K RON	241,0 K RON	229,5 K RON	883,7 K RON	180,0 K RON	288,1 K RON	▲ 60,1%
Total active	496,6 K RON	473,8 K RON	414,8 K RON	1,67 M RON	857,5 K RON	850,0 K RON	▼ 0,9%
Capitaluri proprii	331,2 K RON	252,0 K RON	240,5 K RON	894,7 K RON	190,9 K RON	288,3 K RON	▲ 51,0%
Datorii totale	165,4 K RON	221,9 K RON	174,3 K RON	650,2 K RON	545,2 K RON	439,2 K RON	▼ 19,4%
Lichiditate curentă	2,27	1,68	1,94	2,35	0,86	1,24	▲ 44,5%
Marjă netă (%)	13,33	7,41	7,14	18,75	2,70	4,42	▲ 63,7%
Scor bonitate	87	77	77	100	50	70	▲ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (288,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,69 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.