FLUVIAL RIJN S.R.L.
CUI: 36365920
J25/374/2016
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36365920
Cod înmatriculare
J25/374/2016
EUID
ROONRC.J25/374/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, CRIZANTEMELOR, 15, B, 4, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
15
Scară:
B
Apartament:
4
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.570 RON | 240.668 RON | 140.679 RON | 97.583 RON | 99.989 RON | 153.676 RON | 3.168 RON | 150.508 RON | 97.783 RON | 55.893 RON | 0 RON | 3.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 321.350 RON | 321.387 RON | 165.408 RON | 152.766 RON | 155.979 RON | 158.903 RON | 1.440 RON | 157.463 RON | 153.006 RON | 5.897 RON | 0 RON | 5.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.121 RON | 203.126 RON | 125.460 RON | 75.675 RON | 77.666 RON | 87.238 RON | 0 RON | 87.238 RON | 75.915 RON | 11.323 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 257.748 RON | 257.757 RON | 164.568 RON | 90.663 RON | 93.189 RON | 98.209 RON | 0 RON | 98.209 RON | 90.903 RON | 7.306 RON | 0 RON | 3.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.791 RON | 273.025 RON | 207.046 RON | 63.314 RON | 65.979 RON | 208.825 RON | 142.396 RON | 66.429 RON | 63.554 RON | 145.271 RON | 0 RON | 30.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 380.449 RON | 380.512 RON | 253.197 RON | 121.878 RON | 127.315 RON | 318.249 RON | 103.561 RON | 214.688 RON | 185.432 RON | 132.817 RON | 0 RON | 134.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 253.603 RON | 352.552 RON | 345.078 RON | −8.281 RON | 7.474 RON | 213.422 RON | 121.690 RON | 91.732 RON | 55.273 RON | 158.149 RON | 0 RON | 52.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRON ION
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.281 RON)
Cifra de Afaceri 2025
253,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
213,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,6 K RON | 321,4 K RON | 203,1 K RON | 257,7 K RON | 271,8 K RON | 380,4 K RON | 253,6 K RON |
| Venituri totale | 240,7 K RON | 321,4 K RON | 203,1 K RON | 257,8 K RON | 273,0 K RON | 380,5 K RON | 352,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,7 K RON | 165,4 K RON | 125,5 K RON | 164,6 K RON | 207,0 K RON | 253,2 K RON | 345,1 K RON |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 152,8 K RON | 75,7 K RON | 90,7 K RON | 63,3 K RON | 121,9 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,7 K RON (57%)
Active circulante91,7 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,7 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 153,7 K RON | 36,4% |
| 2020 | 5,9 K RON | 158,9 K RON | 3,7% |
| 2021 | 11,3 K RON | 87,2 K RON | 13,0% |
| 2022 | 7,3 K RON | 98,2 K RON | 7,4% |
| 2023 | 145,3 K RON | 208,8 K RON | 69,6% |
| 2024 | 132,8 K RON | 318,2 K RON | 41,7% |
| 2025 | 158,1 K RON | 213,4 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,6 K RON | 321,4 K RON | 203,1 K RON | 257,7 K RON | 271,8 K RON | 380,4 K RON | 253,6 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 152,8 K RON | 75,7 K RON | 90,7 K RON | 63,3 K RON | 121,9 K RON | −8,3 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 153,7 K RON | 158,9 K RON | 87,2 K RON | 98,2 K RON | 208,8 K RON | 318,2 K RON | 213,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 97,8 K RON | 153,0 K RON | 75,9 K RON | 90,9 K RON | 63,6 K RON | 185,4 K RON | 55,3 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 5,9 K RON | 11,3 K RON | 7,3 K RON | 145,3 K RON | 132,8 K RON | 158,1 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 26,70 | 7,70 | 13,44 | 0,46 | 1,62 | 0,58 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 40,56 | 47,54 | 37,26 | 35,18 | 23,30 | 32,04 | -3,27 | ▼ 110,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 60 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.