ARAPREST ROXALIN SRL
CUI: 34531546
J2015000200363
SRL
Tulcea, Sat Stejaru, Comuna Stejaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34531546
Cod înmatriculare
J2015000200363
EUID
ROONRC.J2015000200363
Data înmatriculării
2015-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Stejaru, Comuna Stejaru, 2, 5, 827215
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Stejaru, Comuna Stejaru
Stradă:
2
Număr:
5
Cod poștal:
827215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.779.954 RON | 1.779.918 RON | 1.234.886 RON | 527.232 RON | 545.032 RON | 741.664 RON | 192.604 RON | 549.060 RON | 527.273 RON | 215.462 RON | 1 RON | 288.948 RON | 0 RON | 1.071 RON | 4 |
| 2020 | 3.359.388 RON | 3.373.835 RON | 2.643.730 RON | 699.323 RON | 730.105 RON | 849.223 RON | 110.681 RON | 738.542 RON | 699.364 RON | 151.196 RON | 0 RON | 227.383 RON | 0 RON | 1.337 RON | 4 |
| 2021 | 1.864.374 RON | 1.864.378 RON | 1.402.815 RON | 442.911 RON | 461.563 RON | 553.763 RON | 46.439 RON | 507.324 RON | 442.952 RON | 110.811 RON | 0 RON | 158.347 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.874.728 RON | 2.874.728 RON | 2.612.279 RON | 233.704 RON | 262.449 RON | 408.144 RON | 19.821 RON | 388.323 RON | 233.744 RON | 187.645 RON | 0 RON | 55.246 RON | 0 RON | 13.245 RON | 4 |
| 2023 | 1.277.168 RON | 1.277.484 RON | 932.270 RON | 332.437 RON | 345.214 RON | 500.276 RON | 0 RON | 500.276 RON | 416.182 RON | 97.827 RON | 0 RON | 32.695 RON | 0 RON | 13.733 RON | 4 |
| 2024 | 621.650 RON | 636.563 RON | 490.737 RON | 132.442 RON | 145.826 RON | 324.931 RON | 122.827 RON | 202.104 RON | 133.624 RON | 202.741 RON | 0 RON | 40.557 RON | 0 RON | 11.434 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUN GHEORGHE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
621,7 K RON
Rezultat Net 2024
132,4 K RON
Total Active 2024
324,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 3,36 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 1,28 M RON | 621,7 K RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 3,37 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 1,28 M RON | 636,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 2,64 M RON | 1,40 M RON | 2,61 M RON | 932,3 K RON | 490,7 K RON |
| Rezultat net | 527,2 K RON | 699,3 K RON | 442,9 K RON | 233,7 K RON | 332,4 K RON | 132,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 860,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (37.8%)
Active circulante202,1 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,6 K RON
Numerar161,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,33 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
21,3%
ROA
40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,5 K RON | 741,7 K RON | 29,1% |
| 2020 | 151,2 K RON | 849,2 K RON | 17,8% |
| 2021 | 110,8 K RON | 553,8 K RON | 20,0% |
| 2022 | 187,6 K RON | 408,1 K RON | 46,0% |
| 2023 | 97,8 K RON | 500,3 K RON | 19,6% |
| 2024 | 202,7 K RON | 324,9 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 3,36 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 1,28 M RON | 621,7 K RON | ▼ 51,3% |
| Rezultat net | 527,2 K RON | 699,3 K RON | 442,9 K RON | 233,7 K RON | 332,4 K RON | 132,4 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 741,7 K RON | 849,2 K RON | 553,8 K RON | 408,1 K RON | 500,3 K RON | 324,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 527,3 K RON | 699,4 K RON | 443,0 K RON | 233,7 K RON | 416,2 K RON | 133,6 K RON | ▼ 67,9% |
| Datorii totale | 215,5 K RON | 151,2 K RON | 110,8 K RON | 187,6 K RON | 97,8 K RON | 202,7 K RON | ▲ 107,2% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 4,88 | 4,58 | 2,07 | 5,11 | 1,00 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 29,62 | 20,82 | 23,76 | 8,13 | 26,03 | 21,30 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 82 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.