TUPAT LEASE SRL
CUI: 34471517
J2015000291273
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34471517
Cod înmatriculare
J2015000291273
EUID
ROONRC.J2015000291273
Data înmatriculării
2015-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU, 254
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU
Număr:
254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.348 RON | 308.131 RON | 173.059 RON | 131.831 RON | 135.072 RON | 365.361 RON | 345.741 RON | 19.620 RON | 119.812 RON | 245.549 RON | 0 RON | 4.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.882 RON | 37.657 RON | 31.587 RON | 5.721 RON | 6.070 RON | 357.031 RON | 340.241 RON | 16.790 RON | 125.533 RON | 231.498 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.120 RON | 48.120 RON | 39.141 RON | 8.498 RON | 8.979 RON | 350.203 RON | 334.741 RON | 15.462 RON | 134.031 RON | 216.172 RON | 0 RON | 10.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.295 RON | 50.295 RON | 46.563 RON | 3.229 RON | 3.732 RON | 335.171 RON | 329.242 RON | 5.929 RON | 137.259 RON | 197.912 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.037 RON | 64.037 RON | 50.755 RON | 12.642 RON | 13.282 RON | 335.406 RON | 323.743 RON | 11.663 RON | 149.901 RON | 185.505 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.665 RON | 65.665 RON | 62.060 RON | 2.949 RON | 3.605 RON | 325.524 RON | 318.244 RON | 7.280 RON | 152.851 RON | 172.673 RON | 0 RON | 4.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.060 RON | 75.765 RON | 66.036 RON | 8.325 RON | 9.729 RON | 341.297 RON | 321.001 RON | 20.296 RON | 161.176 RON | 180.121 RON | 0 RON | 4.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANCAŞ DRAGOŞ COSMIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
68,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
341,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 34,9 K RON | 48,1 K RON | 50,3 K RON | 64,0 K RON | 65,7 K RON | 68,1 K RON |
| Venituri totale | 308,1 K RON | 37,7 K RON | 48,1 K RON | 50,3 K RON | 64,0 K RON | 65,7 K RON | 75,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,1 K RON | 31,6 K RON | 39,1 K RON | 46,6 K RON | 50,8 K RON | 62,1 K RON | 66,0 K RON |
| Rezultat net | 131,8 K RON | 5,7 K RON | 8,5 K RON | 3,2 K RON | 12,6 K RON | 2,9 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,0 K RON (94.1%)
Active circulante20,3 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,67 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,2%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,5 K RON | 365,4 K RON | 67,2% |
| 2020 | 231,5 K RON | 357,0 K RON | 64,8% |
| 2021 | 216,2 K RON | 350,2 K RON | 61,7% |
| 2022 | 197,9 K RON | 335,2 K RON | 59,1% |
| 2023 | 185,5 K RON | 335,4 K RON | 55,3% |
| 2024 | 172,7 K RON | 325,5 K RON | 53,0% |
| 2025 | 180,1 K RON | 341,3 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 34,9 K RON | 48,1 K RON | 50,3 K RON | 64,0 K RON | 65,7 K RON | 68,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 131,8 K RON | 5,7 K RON | 8,5 K RON | 3,2 K RON | 12,6 K RON | 2,9 K RON | 8,3 K RON | ▲ 182,3% |
| Total active | 365,4 K RON | 357,0 K RON | 350,2 K RON | 335,2 K RON | 335,4 K RON | 325,5 K RON | 341,3 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 119,8 K RON | 125,5 K RON | 134,0 K RON | 137,3 K RON | 149,9 K RON | 152,9 K RON | 161,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 245,5 K RON | 231,5 K RON | 216,2 K RON | 197,9 K RON | 185,5 K RON | 172,7 K RON | 180,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | ▲ 167,1% |
| Marjă netă (%) | 272,67 | 16,40 | 17,66 | 6,42 | 19,74 | 4,49 | 12,23 | ▲ 172,4% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 68 | 55 | 73 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.