ITACA SRL
CUI: 12965978
J27/156/2000
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12965978
Cod înmatriculare
J27/156/2000
EUID
ROONRC.J27/156/2000
Data înmatriculării
2000-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAI STAMATIN, F.N., 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI STAMATIN
Număr:
F.N.
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.767 RON | 144.318 RON | 73.888 RON | 66.226 RON | 70.430 RON | 3.632.220 RON | 3.343.808 RON | 288.412 RON | 307.268 RON | 3.324.952 RON | 70.484 RON | 188.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 279.102 RON | 282.993 RON | 202.496 RON | 72.124 RON | 80.497 RON | 3.601.762 RON | 3.313.485 RON | 288.277 RON | 379.392 RON | 3.222.370 RON | 70.484 RON | 171.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 360.872 RON | 676.141 RON | 362.945 RON | 294.992 RON | 313.196 RON | 3.755.689 RON | 3.073.278 RON | 682.411 RON | 674.384 RON | 3.081.305 RON | 70.484 RON | 161.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 508.090 RON | 538.410 RON | 324.536 RON | 208.636 RON | 213.874 RON | 3.635.600 RON | 3.018.981 RON | 616.619 RON | 883.020 RON | 2.752.580 RON | 0 RON | 196.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 624.625 RON | 658.067 RON | 238.977 RON | 412.725 RON | 419.090 RON | 3.891.817 RON | 2.964.692 RON | 927.125 RON | 1.295.744 RON | 2.596.073 RON | 0 RON | 276.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 536.058 RON | 541.722 RON | 277.756 RON | 252.911 RON | 263.966 RON | 4.041.416 RON | 2.910.399 RON | 1.131.017 RON | 1.548.655 RON | 2.492.761 RON | 0 RON | 89.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 697.135 RON | 704.287 RON | 639.687 RON | 47.350 RON | 64.600 RON | 7.922.649 RON | 6.894.091 RON | 1.028.558 RON | 5.666.499 RON | 2.256.150 RON | 0 RON | 120.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SANTOLINI RAFFAELLA
administrator
ROMA, Italia
SANTOLINI GIANGIORGIO
administrator
ROMA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
697,1 K RON
Rezultat Net 2025
47,4 K RON
Total Active 2025
7,92 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 279,1 K RON | 360,9 K RON | 508,1 K RON | 624,6 K RON | 536,1 K RON | 697,1 K RON |
| Venituri totale | 144,3 K RON | 283,0 K RON | 676,1 K RON | 538,4 K RON | 658,1 K RON | 541,7 K RON | 704,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,9 K RON | 202,5 K RON | 362,9 K RON | 324,5 K RON | 239,0 K RON | 277,8 K RON | 639,7 K RON |
| Rezultat net | 66,2 K RON | 72,1 K RON | 295,0 K RON | 208,6 K RON | 412,7 K RON | 252,9 K RON | 47,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 799,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,89 M RON (87%)
Active circulante1,03 M RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,5 K RON
Numerar908,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 3,63 M RON | 91,5% |
| 2020 | 3,22 M RON | 3,60 M RON | 89,5% |
| 2021 | 3,08 M RON | 3,76 M RON | 82,0% |
| 2022 | 2,75 M RON | 3,64 M RON | 75,7% |
| 2023 | 2,60 M RON | 3,89 M RON | 66,7% |
| 2024 | 2,49 M RON | 4,04 M RON | 61,7% |
| 2025 | 2,26 M RON | 7,92 M RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 279,1 K RON | 360,9 K RON | 508,1 K RON | 624,6 K RON | 536,1 K RON | 697,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 66,2 K RON | 72,1 K RON | 295,0 K RON | 208,6 K RON | 412,7 K RON | 252,9 K RON | 47,4 K RON | ▼ 81,3% |
| Total active | 3,63 M RON | 3,60 M RON | 3,76 M RON | 3,64 M RON | 3,89 M RON | 4,04 M RON | 7,92 M RON | ▲ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 379,4 K RON | 674,4 K RON | 883,0 K RON | 1,30 M RON | 1,55 M RON | 5,67 M RON | ▲ 265,9% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 3,22 M RON | 3,08 M RON | 2,75 M RON | 2,60 M RON | 2,49 M RON | 2,26 M RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,36 | 0,45 | 0,46 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 47,05 | 25,84 | 81,74 | 41,06 | 66,08 | 47,18 | 6,79 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 68 | 63 | 73 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.