ESSENTIAL ADVERTISING SRL
CUI: 34090814
J2015000318352
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34090814
Cod înmatriculare
J2015000318352
EUID
ROONRC.J2015000318352
Data înmatriculării
2015-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Teiului, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.037 RON | 161.722 RON | 214.082 RON | −53.978 RON | −52.360 RON | 134.879 RON | 1.091 RON | 133.788 RON | −23.147 RON | 158.026 RON | 0 RON | 52.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 103.631 RON | 109.337 RON | 92.012 RON | 15.332 RON | 17.325 RON | 131.079 RON | 12 RON | 131.067 RON | −9.147 RON | 140.226 RON | 1.942 RON | 50.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 69.447 RON | 69.447 RON | 50.681 RON | 17.647 RON | 18.766 RON | 134.323 RON | 0 RON | 134.323 RON | 8.500 RON | 125.823 RON | 0 RON | 137.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.488 RON | 179.489 RON | 86.072 RON | 88.841 RON | 93.417 RON | 209.457 RON | 0 RON | 209.457 RON | 97.341 RON | 112.116 RON | 3.498 RON | 144.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.003 RON | 183.469 RON | 164.717 RON | 16.112 RON | 18.752 RON | 207.738 RON | 0 RON | 207.738 RON | 113.453 RON | 94.285 RON | 1.539 RON | 189.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.768 RON | 92.768 RON | 88.092 RON | 3.112 RON | 4.676 RON | 48.784 RON | 0 RON | 48.784 RON | 3.352 RON | 45.432 RON | 5.192 RON | 24.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.502 RON | 115.137 RON | 152.784 RON | −37.647 RON | −37.647 RON | 92.793 RON | 44.154 RON | 48.639 RON | −34.295 RON | 127.088 RON | 4.066 RON | 37.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ANA-MARIA
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,5 K RON
Rezultat Net 2025
−37,6 K RON
Total Active 2025
92,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 103,6 K RON | 69,4 K RON | 179,5 K RON | 181,0 K RON | 92,8 K RON | 114,5 K RON |
| Venituri totale | 161,7 K RON | 109,3 K RON | 69,4 K RON | 179,5 K RON | 183,5 K RON | 92,8 K RON | 115,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,1 K RON | 92,0 K RON | 50,7 K RON | 86,1 K RON | 164,7 K RON | 88,1 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 15,3 K RON | 17,6 K RON | 88,8 K RON | 16,1 K RON | 3,1 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,2 K RON (47.6%)
Active circulante48,6 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,16 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-32,9%
ROA
-40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,0 K RON | 134,9 K RON | 117,2% |
| 2020 | 140,2 K RON | 131,1 K RON | 107,0% |
| 2021 | 125,8 K RON | 134,3 K RON | 93,7% |
| 2022 | 112,1 K RON | 209,5 K RON | 53,5% |
| 2023 | 94,3 K RON | 207,7 K RON | 45,4% |
| 2024 | 45,4 K RON | 48,8 K RON | 93,1% |
| 2025 | 127,1 K RON | 92,8 K RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 103,6 K RON | 69,4 K RON | 179,5 K RON | 181,0 K RON | 92,8 K RON | 114,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 15,3 K RON | 17,6 K RON | 88,8 K RON | 16,1 K RON | 3,1 K RON | −37,6 K RON | ▼ 1.309,7% |
| Total active | 134,9 K RON | 131,1 K RON | 134,3 K RON | 209,5 K RON | 207,7 K RON | 48,8 K RON | 92,8 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −9,1 K RON | 8,5 K RON | 97,3 K RON | 113,5 K RON | 3,4 K RON | −34,3 K RON | ▼ 1.123,1% |
| Datorii totale | 158,0 K RON | 140,2 K RON | 125,8 K RON | 112,1 K RON | 94,3 K RON | 45,4 K RON | 127,1 K RON | ▲ 179,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,93 | 1,07 | 1,87 | 2,20 | 1,07 | 0,38 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | -34,59 | 14,79 | 25,41 | 49,50 | 8,90 | 3,35 | -32,88 | ▼ 1.081,5% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 68 | 90 | 82 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.