SEABUCKTHORN MANAGEMENT SRL
CUI: 34762907
J2015000432270
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34762907
Cod înmatriculare
J2015000432270
EUID
ROONRC.J2015000432270
Data înmatriculării
2015-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VĂRĂRIEI, 26C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.694 RON | 0 RON | 24.694 RON | 2.654 RON | 22.040 RON | 0 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.639 RON | 48.639 RON | 37.000 RON | 10.180 RON | 11.639 RON | 90.309 RON | 0 RON | 90.309 RON | 12.834 RON | 295.383 RON | 0 RON | 11.353 RON | 0 RON | 217.908 RON | 0 |
| 2021 | 164.882 RON | 164.882 RON | 146.723 RON | 13.212 RON | 18.159 RON | 514.032 RON | 418.120 RON | 95.912 RON | 26.046 RON | 487.986 RON | 0 RON | 19.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.013 RON | 263.013 RON | 196.300 RON | 60.560 RON | 66.713 RON | 618.214 RON | 443.606 RON | 174.608 RON | 86.605 RON | 531.609 RON | 0 RON | 31.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 468.355 RON | 468.355 RON | 349.886 RON | 113.857 RON | 118.469 RON | 1.199.276 RON | 1.109.119 RON | 90.157 RON | 200.462 RON | 948.939 RON | 0 RON | 40.750 RON | 49.875 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 955.564 RON | 955.575 RON | 608.264 RON | 323.805 RON | 347.311 RON | 1.531.601 RON | 1.061.281 RON | 470.320 RON | 524.267 RON | 971.709 RON | 0 RON | 13.030 RON | 35.625 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
955,6 K RON
Rezultat Net 2024
323,8 K RON
Total Active 2024
1,53 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,6 K RON | 164,9 K RON | 263,0 K RON | 468,4 K RON | 955,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,6 K RON | 164,9 K RON | 263,0 K RON | 468,4 K RON | 955,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 37,0 K RON | 146,7 K RON | 196,3 K RON | 349,9 K RON | 608,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 10,2 K RON | 13,2 K RON | 60,6 K RON | 113,9 K RON | 323,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 930,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (69.3%)
Active circulante470,3 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar457,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
33,9%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 24,7 K RON | 89,3% |
| 2020 | 295,4 K RON | 90,3 K RON | 327,1% |
| 2021 | 488,0 K RON | 514,0 K RON | 94,9% |
| 2022 | 531,6 K RON | 618,2 K RON | 86,0% |
| 2023 | 948,9 K RON | 1,20 M RON | 79,1% |
| 2024 | 971,7 K RON | 1,53 M RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,6 K RON | 164,9 K RON | 263,0 K RON | 468,4 K RON | 955,6 K RON | ▲ 104,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 10,2 K RON | 13,2 K RON | 60,6 K RON | 113,9 K RON | 323,8 K RON | ▲ 184,4% |
| Total active | 24,7 K RON | 90,3 K RON | 514,0 K RON | 618,2 K RON | 1,20 M RON | 1,53 M RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 12,8 K RON | 26,0 K RON | 86,6 K RON | 200,5 K RON | 524,3 K RON | ▲ 161,5% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 295,4 K RON | 488,0 K RON | 531,6 K RON | 948,9 K RON | 971,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,31 | 0,20 | 0,33 | 0,10 | 0,48 | ▲ 409,5% |
| Marjă netă (%) | – | 20,93 | 8,01 | 23,03 | 24,31 | 33,89 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 51 | 68 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (323,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.