TELERION S.R.L.
CUI: 34111933
J2015000514237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34111933
Cod înmatriculare
J2015000514237
EUID
ROONRC.J2015000514237
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1B, 10, 77190, Clădirea Cubic Center, Spaţiul SB 10_01
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1B
Etaj:
10
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Clădirea Cubic Center, Spaţiul SB 10_01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.935.623 RON | 1.938.434 RON | 1.648.713 RON | 244.374 RON | 289.721 RON | 350.098 RON | 672 RON | 349.426 RON | 214.356 RON | 135.742 RON | 0 RON | 151.852 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.865.388 RON | 1.884.352 RON | 1.704.121 RON | 152.481 RON | 180.231 RON | 538.225 RON | 113.074 RON | 425.151 RON | 366.837 RON | 171.634 RON | 0 RON | 337.162 RON | 0 RON | 246 RON | 8 |
| 2021 | 2.717.477 RON | 2.747.162 RON | 2.545.874 RON | 177.342 RON | 201.288 RON | 704.720 RON | 139.847 RON | 564.873 RON | 544.179 RON | 160.775 RON | 0 RON | 156.712 RON | 0 RON | 234 RON | 13 |
| 2022 | 3.508.868 RON | 3.554.250 RON | 3.152.957 RON | 373.470 RON | 401.293 RON | 1.443.008 RON | 516.528 RON | 926.480 RON | 917.649 RON | 525.446 RON | 0 RON | 486.413 RON | 0 RON | 87 RON | 13 |
| 2023 | 4.287.194 RON | 4.338.401 RON | 3.745.130 RON | 535.285 RON | 593.271 RON | 1.907.888 RON | 466.667 RON | 1.441.221 RON | 1.410.052 RON | 498.068 RON | 0 RON | 1.251.493 RON | 0 RON | 232 RON | 11 |
| 2024 | 9.155.982 RON | 9.265.948 RON | 6.555.592 RON | 2.328.075 RON | 2.710.356 RON | 4.839.427 RON | 309.718 RON | 4.529.709 RON | 3.738.126 RON | 1.098.841 RON | 0 RON | 3.932.864 RON | 14.553 RON | 12.093 RON | 9 |
| 2025 | 9.810.764 RON | 10.071.509 RON | 11.897.280 RON | −1.825.771 RON | −1.825.771 RON | 2.685.378 RON | 162.802 RON | 2.522.576 RON | 1.912.355 RON | 742.548 RON | 0 RON | 2.142.035 RON | 47.317 RON | 16.842 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALPER ŐZCAN
administrator
Nűrnberg, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.825.771 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,81 M RON
Rezultat Net 2025
−1,83 M RON
Total Active 2025
2,69 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 2,72 M RON | 3,51 M RON | 4,29 M RON | 9,16 M RON | 9,81 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 1,88 M RON | 2,75 M RON | 3,55 M RON | 4,34 M RON | 9,27 M RON | 10,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,70 M RON | 2,55 M RON | 3,15 M RON | 3,75 M RON | 6,56 M RON | 11,90 M RON |
| Rezultat net | 244,4 K RON | 152,5 K RON | 177,3 K RON | 373,5 K RON | 535,3 K RON | 2,33 M RON | −1,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,8 K RON (6.1%)
Active circulante2,52 M RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,14 M RON
Numerar380,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-68,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,7 K RON | 350,1 K RON | 38,8% |
| 2020 | 171,6 K RON | 538,2 K RON | 31,9% |
| 2021 | 160,8 K RON | 704,7 K RON | 22,8% |
| 2022 | 525,4 K RON | 1,44 M RON | 36,4% |
| 2023 | 498,1 K RON | 1,91 M RON | 26,1% |
| 2024 | 1,10 M RON | 4,84 M RON | 22,7% |
| 2025 | 742,5 K RON | 2,69 M RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 2,72 M RON | 3,51 M RON | 4,29 M RON | 9,16 M RON | 9,81 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 244,4 K RON | 152,5 K RON | 177,3 K RON | 373,5 K RON | 535,3 K RON | 2,33 M RON | −1,83 M RON | ▼ 178,4% |
| Total active | 350,1 K RON | 538,2 K RON | 704,7 K RON | 1,44 M RON | 1,91 M RON | 4,84 M RON | 2,69 M RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 214,4 K RON | 366,8 K RON | 544,2 K RON | 917,6 K RON | 1,41 M RON | 3,74 M RON | 1,91 M RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 171,6 K RON | 160,8 K RON | 525,4 K RON | 498,1 K RON | 1,10 M RON | 742,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 2,48 | 3,51 | 1,76 | 2,89 | 4,12 | 3,40 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 12,63 | 8,17 | 6,53 | 10,64 | 12,49 | 25,43 | -18,61 | ▼ 173,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 90 | 100 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.