TERRA RESOURCES SRL
CUI: 30618306
J2015000520043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30618306
Cod înmatriculare
J2015000520043
EUID
ROONRC.J2015000520043
Data înmatriculării
2015-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 20, A, 3
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
20
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.677 RON | 671.248 RON | 663.803 RON | 1.124 RON | 7.445 RON | 438.357 RON | 212.077 RON | 226.280 RON | 127.621 RON | 310.736 RON | 147.145 RON | 91.678 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 944.033 RON | 947.106 RON | 861.997 RON | 75.644 RON | 85.109 RON | 554.478 RON | 221.733 RON | 332.745 RON | 203.265 RON | 351.213 RON | 42.924 RON | 141.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 935.595 RON | 1.149.014 RON | 1.097.197 RON | 40.325 RON | 51.817 RON | 684.190 RON | 356.994 RON | 327.196 RON | 243.590 RON | 442.001 RON | 48.008 RON | 267.703 RON | 0 RON | 1.401 RON | 4 |
| 2022 | 1.544.038 RON | 1.546.378 RON | 1.470.889 RON | 63.234 RON | 75.489 RON | 819.629 RON | 359.670 RON | 459.959 RON | 306.824 RON | 411.036 RON | 136.032 RON | 304.976 RON | 0 RON | 2.941 RON | 4 |
| 2023 | 1.910.832 RON | 2.161.887 RON | 1.965.774 RON | 177.699 RON | 196.113 RON | 927.236 RON | 289.619 RON | 637.617 RON | 484.524 RON | 442.712 RON | 0 RON | 473.525 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.898.511 RON | 1.903.394 RON | 1.815.930 RON | 44.026 RON | 87.464 RON | 1.034.433 RON | 273.632 RON | 760.801 RON | 528.549 RON | 505.884 RON | 0 RON | 932.298 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDUŞ GEORGE-DORU
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
44,0 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,7 K RON | 944,0 K RON | 935,6 K RON | 1,54 M RON | 1,91 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 671,2 K RON | 947,1 K RON | 1,15 M RON | 1,55 M RON | 2,16 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 663,8 K RON | 862,0 K RON | 1,10 M RON | 1,47 M RON | 1,97 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 75,6 K RON | 40,3 K RON | 63,2 K RON | 177,7 K RON | 44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,34 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,6 K RON (26.5%)
Active circulante760,8 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe932,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,7 K RON | 438,4 K RON | 70,9% |
| 2020 | 351,2 K RON | 554,5 K RON | 63,3% |
| 2021 | 442,0 K RON | 684,2 K RON | 64,6% |
| 2022 | 411,0 K RON | 819,6 K RON | 50,2% |
| 2023 | 442,7 K RON | 927,2 K RON | 47,8% |
| 2024 | 505,9 K RON | 1,03 M RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,7 K RON | 944,0 K RON | 935,6 K RON | 1,54 M RON | 1,91 M RON | 1,90 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 75,6 K RON | 40,3 K RON | 63,2 K RON | 177,7 K RON | 44,0 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 438,4 K RON | 554,5 K RON | 684,2 K RON | 819,6 K RON | 927,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 127,6 K RON | 203,3 K RON | 243,6 K RON | 306,8 K RON | 484,5 K RON | 528,5 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 310,7 K RON | 351,2 K RON | 442,0 K RON | 411,0 K RON | 442,7 K RON | 505,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,95 | 0,74 | 1,12 | 1,44 | 1,50 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 8,01 | 4,31 | 4,10 | 9,30 | 2,32 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 48 | 75 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.