MATELIS EVENTS S.R.L.
CUI: 35142903
J2015000619525
SRL
Giurgiu, Sat Ghimpaţi, Comuna Ghimpaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35142903
Cod înmatriculare
J2015000619525
EUID
ROONRC.J2015000619525
Data înmatriculării
2015-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ghimpaţi, Comuna Ghimpaţi, BUCUREŞTI-ALEXANDRIA, 124 A, 87095, ETAJ 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ghimpaţi, Comuna Ghimpaţi
Stradă:
BUCUREŞTI-ALEXANDRIA
Număr:
124 A
Cod poștal:
87095
Completare adresă:
ETAJ 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.295.807 RON | 1.313.222 RON | 1.064.582 RON | 235.682 RON | 248.640 RON | 600.281 RON | 505.912 RON | 94.369 RON | 193.259 RON | 407.022 RON | 1.556 RON | 83.609 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 12.230.266 RON | 12.414.761 RON | 12.179.652 RON | 179.767 RON | 235.109 RON | 1.096.879 RON | 733.379 RON | 363.500 RON | 320.394 RON | 776.485 RON | 63.096 RON | 150.247 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 21.851.547 RON | 22.026.852 RON | 21.827.863 RON | 167.224 RON | 198.989 RON | 2.792.347 RON | 1.124.924 RON | 1.667.423 RON | 703.933 RON | 2.162.260 RON | 1.223.685 RON | 313.476 RON | 0 RON | 73.846 RON | 4 |
| 2022 | 36.652.883 RON | 36.795.335 RON | 36.464.438 RON | 229.204 RON | 330.897 RON | 3.020.268 RON | 1.660.958 RON | 1.359.310 RON | 501.559 RON | 2.529.959 RON | 722.272 RON | 279.643 RON | 0 RON | 11.250 RON | 7 |
| 2023 | 9.573.137 RON | 10.856.589 RON | 9.987.117 RON | 726.163 RON | 869.472 RON | 2.313.152 RON | 1.401.201 RON | 911.951 RON | 1.162.505 RON | 1.151.021 RON | 741.525 RON | 125.642 RON | 0 RON | 374 RON | 3 |
| 2024 | 11.193.620 RON | 15.664.175 RON | 12.903.618 RON | 2.290.281 RON | 2.760.557 RON | 4.899.293 RON | 3.176.321 RON | 1.722.972 RON | 2.638.696 RON | 2.275.832 RON | 768.027 RON | 259.087 RON | 0 RON | 15.235 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂPĂNCEANU BOGDAN-COSTIN
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,19 M RON
Rezultat Net 2024
2,29 M RON
Total Active 2024
4,90 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 12,23 M RON | 21,85 M RON | 36,65 M RON | 9,57 M RON | 11,19 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 12,41 M RON | 22,03 M RON | 36,80 M RON | 10,86 M RON | 15,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 12,18 M RON | 21,83 M RON | 36,46 M RON | 9,99 M RON | 12,90 M RON |
| Rezultat net | 235,7 K RON | 179,8 K RON | 167,2 K RON | 229,2 K RON | 726,2 K RON | 2,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,18 M RON (64.8%)
Active circulante1,72 M RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri768,0 K RON
Creanțe259,1 K RON
Numerar695,2 K RON
Alte active circulante650 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,57 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,20 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
20,5%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,0 K RON | 600,3 K RON | 67,8% |
| 2020 | 776,5 K RON | 1,10 M RON | 70,8% |
| 2021 | 2,16 M RON | 2,79 M RON | 77,4% |
| 2022 | 2,53 M RON | 3,02 M RON | 83,8% |
| 2023 | 1,15 M RON | 2,31 M RON | 49,8% |
| 2024 | 2,28 M RON | 4,90 M RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 12,23 M RON | 21,85 M RON | 36,65 M RON | 9,57 M RON | 11,19 M RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 235,7 K RON | 179,8 K RON | 167,2 K RON | 229,2 K RON | 726,2 K RON | 2,29 M RON | ▲ 215,4% |
| Total active | 600,3 K RON | 1,10 M RON | 2,79 M RON | 3,02 M RON | 2,31 M RON | 4,90 M RON | ▲ 111,8% |
| Capitaluri proprii | 193,3 K RON | 320,4 K RON | 703,9 K RON | 501,6 K RON | 1,16 M RON | 2,64 M RON | ▲ 127,0% |
| Datorii totale | 407,0 K RON | 776,5 K RON | 2,16 M RON | 2,53 M RON | 1,15 M RON | 2,28 M RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,47 | 0,77 | 0,54 | 0,79 | 0,76 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 18,19 | 1,47 | 0,77 | 0,63 | 7,59 | 20,46 | ▲ 169,6% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 58 | 58 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.