CEREAL DISTRIBUTION SRL
CUI: 35546871
J2016000049523
SRL
Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35546871
Cod înmatriculare
J2016000049523
EUID
ROONRC.J2016000049523
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, PĂDURII, 98, 87153, CORP C3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă:
PĂDURII
Număr:
98
Cod poștal:
87153
Completare adresă:
CORP C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.429.285 RON | 4.429.311 RON | 4.374.532 RON | 45.142 RON | 54.779 RON | 306.072 RON | 118.960 RON | 187.112 RON | 90.538 RON | 215.534 RON | 1.977 RON | 184.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 17.517.559 RON | 17.517.559 RON | 17.297.111 RON | 186.955 RON | 220.448 RON | 446.852 RON | 118.960 RON | 327.892 RON | 232.493 RON | 214.359 RON | 8.917 RON | 293.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 13.908.562 RON | 13.908.562 RON | 13.563.057 RON | 301.690 RON | 345.505 RON | 1.536.820 RON | 123.453 RON | 1.413.367 RON | 376.288 RON | 1.160.532 RON | 6.089 RON | 1.364.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 14.784.095 RON | 14.784.095 RON | 14.513.134 RON | 233.176 RON | 270.961 RON | 1.797.059 RON | 226.817 RON | 1.570.242 RON | 278.196 RON | 1.518.863 RON | 4.631 RON | 1.404.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 13.553.519 RON | 13.553.519 RON | 13.230.247 RON | 281.083 RON | 323.272 RON | 1.511.915 RON | 214.131 RON | 1.297.784 RON | 326.135 RON | 1.185.780 RON | 4.558 RON | 494.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 9.340.571 RON | 9.340.571 RON | 9.152.721 RON | 162.169 RON | 187.850 RON | 1.811.511 RON | 178.215 RON | 1.633.296 RON | 207.180 RON | 1.604.331 RON | 295.273 RON | 482.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.282.913 RON | 12.282.913 RON | 12.050.985 RON | 199.777 RON | 231.928 RON | 1.354.640 RON | 144.051 RON | 1.210.589 RON | 244.788 RON | 1.109.852 RON | 365.026 RON | 831.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOTIR CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,28 M RON
Rezultat Net 2025
199,8 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 17,52 M RON | 13,91 M RON | 14,78 M RON | 13,55 M RON | 9,34 M RON | 12,28 M RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 17,52 M RON | 13,91 M RON | 14,78 M RON | 13,55 M RON | 9,34 M RON | 12,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,37 M RON | 17,30 M RON | 13,56 M RON | 14,51 M RON | 13,23 M RON | 9,15 M RON | 12,05 M RON |
| Rezultat net | 45,1 K RON | 187,0 K RON | 301,7 K RON | 233,2 K RON | 281,1 K RON | 162,2 K RON | 199,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,1 K RON (10.6%)
Active circulante1,21 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,0 K RON
Creanțe831,2 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,65 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,78 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,5 K RON | 306,1 K RON | 70,4% |
| 2020 | 214,4 K RON | 446,9 K RON | 48,0% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,54 M RON | 75,5% |
| 2022 | 1,52 M RON | 1,80 M RON | 84,5% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,51 M RON | 78,4% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,81 M RON | 88,6% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,43 M RON | 17,52 M RON | 13,91 M RON | 14,78 M RON | 13,55 M RON | 9,34 M RON | 12,28 M RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | 45,1 K RON | 187,0 K RON | 301,7 K RON | 233,2 K RON | 281,1 K RON | 162,2 K RON | 199,8 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 306,1 K RON | 446,9 K RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON | 1,51 M RON | 1,81 M RON | 1,35 M RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 90,5 K RON | 232,5 K RON | 376,3 K RON | 278,2 K RON | 326,1 K RON | 207,2 K RON | 244,8 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 215,5 K RON | 214,4 K RON | 1,16 M RON | 1,52 M RON | 1,19 M RON | 1,60 M RON | 1,11 M RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,53 | 1,22 | 1,03 | 1,09 | 1,02 | 1,09 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 1,07 | 2,17 | 1,58 | 2,07 | 1,74 | 1,63 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 57 | 57 | 65 | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (199,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.