THEFACTORY S.R.L.
CUI: 34176487
J2015000693235
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34176487
Cod înmatriculare
J2015000693235
EUID
ROONRC.J2015000693235
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BALANŢEI, 46, 1, 77067, BIROUL E6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BALANŢEI
Număr:
46
Etaj:
1
Cod poștal:
77067
Completare adresă:
BIROUL E6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.303 RON | 864.334 RON | 853.684 RON | 2.007 RON | 10.650 RON | 119.659 RON | 1.714 RON | 117.945 RON | −102.386 RON | 225.310 RON | 45.966 RON | 43.672 RON | 1.133 RON | 4.398 RON | 8 |
| 2020 | 1.033.332 RON | 1.033.789 RON | 1.022.292 RON | 1.901 RON | 11.497 RON | 120.573 RON | 0 RON | 120.573 RON | −100.485 RON | 220.053 RON | 30.670 RON | 78.407 RON | 1.133 RON | 128 RON | 4 |
| 2021 | 1.223.106 RON | 1.223.106 RON | 1.173.019 RON | 37.855 RON | 50.087 RON | 135.958 RON | 0 RON | 135.958 RON | −62.631 RON | 197.455 RON | 13.490 RON | 82.827 RON | 1.134 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.277.196 RON | 1.277.196 RON | 1.255.054 RON | 9.370 RON | 22.142 RON | 114.006 RON | 6.370 RON | 107.636 RON | −53.261 RON | 166.133 RON | 13.552 RON | 74.850 RON | 1.134 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.788.201 RON | 1.789.511 RON | 1.519.650 RON | 251.965 RON | 269.861 RON | 335.479 RON | 37.476 RON | 298.003 RON | 198.704 RON | 134.802 RON | 1.818 RON | 240.601 RON | 1.973 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.369.750 RON | 2.369.850 RON | 2.266.710 RON | 89.112 RON | 103.140 RON | 455.244 RON | 39.666 RON | 415.578 RON | 287.816 RON | 165.455 RON | 0 RON | 224.839 RON | 1.973 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE BOGDAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
89,1 K RON
Total Active 2024
455,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 853,7 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 37,9 K RON | 9,4 K RON | 252,0 K RON | 89,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (8.7%)
Active circulante415,6 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe224,8 K RON
Numerar190,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,54 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,3 K RON | 119,7 K RON | 188,3% |
| 2020 | 220,1 K RON | 120,6 K RON | 182,5% |
| 2021 | 197,5 K RON | 136,0 K RON | 145,2% |
| 2022 | 166,1 K RON | 114,0 K RON | 145,7% |
| 2023 | 134,8 K RON | 335,5 K RON | 40,2% |
| 2024 | 165,5 K RON | 455,2 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 37,9 K RON | 9,4 K RON | 252,0 K RON | 89,1 K RON | ▼ 64,6% |
| Total active | 119,7 K RON | 120,6 K RON | 136,0 K RON | 114,0 K RON | 335,5 K RON | 455,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | −102,4 K RON | −100,5 K RON | −62,6 K RON | −53,3 K RON | 198,7 K RON | 287,8 K RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 225,3 K RON | 220,1 K RON | 197,5 K RON | 166,1 K RON | 134,8 K RON | 165,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,55 | 0,69 | 0,65 | 2,21 | 2,51 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 0,18 | 3,09 | 0,73 | 14,09 | 3,76 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 37 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.