STEPMILL-CAM SRL
CUI: 35076559
J2015001075027
SRL
Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35076559
Cod înmatriculare
J2015001075027
EUID
ROONRC.J2015001075027
Data înmatriculării
2015-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ, Viorelelor, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.627.583 RON | 2.634.834 RON | 1.657.619 RON | 950.891 RON | 977.215 RON | 1.766.676 RON | 831.954 RON | 934.722 RON | 1.390.104 RON | 377.135 RON | 127.123 RON | 223.899 RON | 0 RON | 563 RON | 7 |
| 2020 | 1.518.361 RON | 1.521.850 RON | 1.159.027 RON | 348.471 RON | 362.823 RON | 1.722.349 RON | 626.932 RON | 1.095.417 RON | 1.483.575 RON | 239.231 RON | 76.385 RON | 618.012 RON | 0 RON | 457 RON | 6 |
| 2021 | 1.632.722 RON | 1.633.248 RON | 1.266.977 RON | 350.270 RON | 366.271 RON | 1.621.274 RON | 462.058 RON | 1.159.216 RON | 1.432.200 RON | 189.074 RON | 27.402 RON | 497.670 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.353.692 RON | 2.354.091 RON | 1.582.765 RON | 748.242 RON | 771.326 RON | 2.222.934 RON | 825.466 RON | 1.397.468 RON | 1.244.441 RON | 979.647 RON | 30.111 RON | 582.898 RON | 0 RON | 1.154 RON | 6 |
| 2023 | 2.736.168 RON | 2.775.456 RON | 1.871.297 RON | 863.217 RON | 904.159 RON | 2.107.509 RON | 923.044 RON | 1.184.465 RON | 1.742.442 RON | 365.067 RON | 81.449 RON | 670.168 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.614.669 RON | 2.690.991 RON | 1.596.053 RON | 947.468 RON | 1.094.938 RON | 2.814.208 RON | 1.943.067 RON | 871.141 RON | 2.287.144 RON | 540.265 RON | 21.090 RON | 579.292 RON | 0 RON | 13.201 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRUŞEL VASILE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,61 M RON
Rezultat Net 2024
947,5 K RON
Total Active 2024
2,81 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,74 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,78 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,16 M RON | 1,27 M RON | 1,58 M RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 950,9 K RON | 348,5 K RON | 350,3 K RON | 748,2 K RON | 863,2 K RON | 947,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (69%)
Active circulante871,1 K RON (31%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe579,3 K RON
Numerar270,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 123,98 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,9%
Marjă netă
36,2%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,1 K RON | 1,77 M RON | 21,4% |
| 2020 | 239,2 K RON | 1,72 M RON | 13,9% |
| 2021 | 189,1 K RON | 1,62 M RON | 11,7% |
| 2022 | 979,6 K RON | 2,22 M RON | 44,1% |
| 2023 | 365,1 K RON | 2,11 M RON | 17,3% |
| 2024 | 540,3 K RON | 2,81 M RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 2,35 M RON | 2,74 M RON | 2,61 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 950,9 K RON | 348,5 K RON | 350,3 K RON | 748,2 K RON | 863,2 K RON | 947,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,72 M RON | 1,62 M RON | 2,22 M RON | 2,11 M RON | 2,81 M RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 1,39 M RON | 1,48 M RON | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,74 M RON | 2,29 M RON | ▲ 31,3% |
| Datorii totale | 377,1 K RON | 239,2 K RON | 189,1 K RON | 979,6 K RON | 365,1 K RON | 540,3 K RON | ▲ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 4,58 | 6,13 | 1,43 | 3,24 | 1,61 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 36,19 | 22,95 | 21,45 | 31,79 | 31,55 | 36,24 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (947,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.