TITANIC RESIDENCE SRL
CUI: 34774871
J2015002426231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34774871
Cod înmatriculare
J2015002426231
EUID
ROONRC.J2015002426231
Data înmatriculării
2015-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, SERGENT GHEORGHE DINCĂ, 5, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
SERGENT GHEORGHE DINCĂ
Număr:
5
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 957.810 RON | 957.854 RON | 699.302 RON | 248.974 RON | 258.552 RON | 700.785 RON | 23.862 RON | 676.923 RON | 558.053 RON | 47.000 RON | 17.392 RON | 22.986 RON | 95.732 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.128.720 RON | 1.167.738 RON | 733.483 RON | 422.968 RON | 434.255 RON | 1.206.823 RON | 26.804 RON | 1.180.019 RON | 423.168 RON | 705.665 RON | 18.052 RON | 59.636 RON | 77.990 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.616.206 RON | 1.616.206 RON | 991.127 RON | 608.929 RON | 625.079 RON | 1.761.011 RON | 24.154 RON | 1.736.857 RON | 1.589.950 RON | 54.495 RON | 5.089 RON | 45.935 RON | 121.666 RON | 5.100 RON | 14 |
| 2022 | 1.491.897 RON | 1.491.897 RON | 1.360.283 RON | 116.696 RON | 131.614 RON | 1.900.212 RON | 13.497 RON | 1.886.715 RON | 1.706.646 RON | 170.122 RON | 20.443 RON | 56.671 RON | 24.258 RON | 814 RON | 11 |
| 2023 | 1.447.821 RON | 1.447.821 RON | 1.142.214 RON | 291.539 RON | 305.607 RON | 2.198.001 RON | 21.675 RON | 2.176.326 RON | 1.973.186 RON | 201.700 RON | 21.531 RON | 837.835 RON | 23.929 RON | 814 RON | 11 |
| 2024 | 1.125.993 RON | 1.125.993 RON | 1.264.133 RON | −166.852 RON | −138.140 RON | 2.088.780 RON | 29.928 RON | 2.058.852 RON | 1.806.334 RON | 231.782 RON | 46.176 RON | 644.486 RON | 51.478 RON | 814 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−166.852 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−166,9 K RON
Total Active 2024
2,09 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,8 K RON | 1,13 M RON | 1,62 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 957,9 K RON | 1,17 M RON | 1,62 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 699,3 K RON | 733,5 K RON | 991,1 K RON | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 249,0 K RON | 423,0 K RON | 608,9 K RON | 116,7 K RON | 291,5 K RON | −166,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (1.4%)
Active circulante2,06 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,2 K RON
Creanțe644,5 K RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,38 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,0 K RON | 700,8 K RON | 6,7% |
| 2020 | 705,7 K RON | 1,21 M RON | 58,5% |
| 2021 | 54,5 K RON | 1,76 M RON | 3,1% |
| 2022 | 170,1 K RON | 1,90 M RON | 9,0% |
| 2023 | 201,7 K RON | 2,20 M RON | 9,2% |
| 2024 | 231,8 K RON | 2,09 M RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,8 K RON | 1,13 M RON | 1,62 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,13 M RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 249,0 K RON | 423,0 K RON | 608,9 K RON | 116,7 K RON | 291,5 K RON | −166,9 K RON | ▼ 157,2% |
| Total active | 700,8 K RON | 1,21 M RON | 1,76 M RON | 1,90 M RON | 2,20 M RON | 2,09 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 558,1 K RON | 423,2 K RON | 1,59 M RON | 1,71 M RON | 1,97 M RON | 1,81 M RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 705,7 K RON | 54,5 K RON | 170,1 K RON | 201,7 K RON | 231,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 14,40 | 1,67 | 31,87 | 11,09 | 10,79 | 8,88 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 25,99 | 37,47 | 37,68 | 7,82 | 20,14 | -14,82 | ▼ 173,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 75 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.