LIWA PROPERTIES SRL
CUI: 35875165
J23/1325/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35875165
Cod înmatriculare
J23/1325/2017
EUID
ROONRC.J23/1325/2017
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CALEA BUCUREŞTILOR, 222, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CALEA BUCUREŞTILOR
Număr:
222
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.213 RON | 585.002 RON | −583.802 RON | −583.789 RON | 14.824.281 RON | 13.251.859 RON | 1.572.422 RON | −1.156.844 RON | 15.981.125 RON | 53.656 RON | 1.498.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 133 RON | 673.845 RON | −673.712 RON | −673.712 RON | 17.096.407 RON | 14.504.169 RON | 2.592.238 RON | −1.830.556 RON | 18.927.597 RON | 393.812 RON | 1.411.487 RON | 0 RON | 634 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 44 RON | 645.465 RON | −645.421 RON | −645.421 RON | 18.587.754 RON | 15.964.161 RON | 2.623.593 RON | −2.475.977 RON | 21.064.374 RON | 421.538 RON | 1.888.835 RON | 0 RON | 643 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 692 RON | 1.376.401 RON | −1.375.709 RON | −1.375.709 RON | 19.192.273 RON | 17.530.595 RON | 1.661.678 RON | −3.954.518 RON | 23.148.720 RON | 436.181 RON | 1.212.087 RON | 0 RON | 1.929 RON | 4 |
| 2023 | 4.273.742 RON | 4.278.870 RON | 5.278.209 RON | −1.043.179 RON | −999.339 RON | 18.858.781 RON | 17.236.354 RON | 1.622.427 RON | −5.013.673 RON | 23.892.686 RON | 69.703 RON | 902.116 RON | 0 RON | 166.043 RON | 21 |
| 2024 | 8.420.955 RON | 8.429.238 RON | 7.964.220 RON | 360.480 RON | 465.018 RON | 19.400.492 RON | 17.097.912 RON | 2.302.580 RON | −4.653.193 RON | 23.908.012 RON | 51.673 RON | 768.473 RON | 0 RON | 35.946 RON | 28 |
| 2025 | 8.578.671 RON | 8.768.554 RON | 8.425.181 RON | 250.121 RON | 343.373 RON | 19.338.238 RON | 16.505.442 RON | 2.832.796 RON | −4.446.400 RON | 23.784.950 RON | 348.313 RON | 528.411 RON | 0 RON | 258.616 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHAIKH AHMED BIN SAIF BIN MOHAMED ALNEHAYAN
administrator
ABU DHABI, Emiratele Arabe Unite
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.446.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,58 M RON
Rezultat Net 2025
250,1 K RON
Total Active 2025
19,34 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,27 M RON | 8,42 M RON | 8,58 M RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 133 RON | 44 RON | 692 RON | 4,28 M RON | 8,43 M RON | 8,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 585,0 K RON | 673,8 K RON | 645,5 K RON | 1,38 M RON | 5,28 M RON | 7,96 M RON | 8,43 M RON |
| Rezultat net | −583,8 K RON | −673,7 K RON | −645,4 K RON | −1,38 M RON | −1,04 M RON | 360,5 K RON | 250,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.446.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,51 M RON (85.4%)
Active circulante2,83 M RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,3 K RON
Creanțe528,4 K RON
Numerar1,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,63 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,98 M RON | 14,82 M RON | 107,8% |
| 2020 | 18,93 M RON | 17,10 M RON | 110,7% |
| 2021 | 21,06 M RON | 18,59 M RON | 113,3% |
| 2022 | 23,15 M RON | 19,19 M RON | 120,6% |
| 2023 | 23,89 M RON | 18,86 M RON | 126,7% |
| 2024 | 23,91 M RON | 19,40 M RON | 123,2% |
| 2025 | 23,78 M RON | 19,34 M RON | 123,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,27 M RON | 8,42 M RON | 8,58 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | −583,8 K RON | −673,7 K RON | −645,4 K RON | −1,38 M RON | −1,04 M RON | 360,5 K RON | 250,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Total active | 14,82 M RON | 17,10 M RON | 18,59 M RON | 19,19 M RON | 18,86 M RON | 19,40 M RON | 19,34 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,83 M RON | −2,48 M RON | −3,95 M RON | −5,01 M RON | −4,65 M RON | −4,45 M RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 15,98 M RON | 18,93 M RON | 21,06 M RON | 23,15 M RON | 23,89 M RON | 23,91 M RON | 23,78 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -24,41 | 4,28 | 2,92 | ▼ 31,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.