NEXT HOSPITALITY S.R.L.

CUI: 45132745 J2023001686237 SRL Ilfov, Sat Cozieni, Comuna Găneasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45132745
Cod înmatriculare J2023001686237
EUID ROONRC.J2023001686237
Data înmatriculării 2023-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 32 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Cozieni, Comuna Găneasa, MÂNĂSTIRII, 2, 77101

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Cozieni, Comuna Găneasa
Stradă: MÂNĂSTIRII
Număr: 2
Cod poștal: 77101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.818.985 RON 1.864.120 RON 3.490.592 RON −1.644.703 RON −1.626.472 RON 885.661 RON 11.979 RON 873.682 RON −1.773.542 RON 2.661.011 RON 44.670 RON −270.210 RON 0 RON 1.808 RON 16
2024 11.473.631 RON 11.488.756 RON 11.308.056 RON 13.854 RON 180.700 RON 1.885.352 RON 49.427 RON 1.835.925 RON −1.513.113 RON 3.271.781 RON 71.293 RON 504.990 RON 0 RON 13.662 RON 32
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADIU CLAUDIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.513.113 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,47 M RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,82 M RON 11,47 M RON
Venituri totale 1,86 M RON 11,49 M RON
Cheltuieli totale 3,49 M RON 11,31 M RON
Rezultat net −1,64 M RON 13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.513.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,4 K RON (2.6%)
Active circulante1,84 M RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,3 K RON
Creanțe505,0 K RON
Numerar1,26 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 160,94
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 22,72
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,66 M RON 885,7 K RON 300,5%
2024 3,27 M RON 1,89 M RON 173,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,82 M RON 11,47 M RON ▲ 530,8%
Rezultat net −1,64 M RON 13,9 K RON ▲ 100,8%
Total active 885,7 K RON 1,89 M RON ▲ 112,9%
Capitaluri proprii −1,77 M RON −1,51 M RON ▲ 14,7%
Datorii totale 2,66 M RON 3,27 M RON ▲ 23,0%
Lichiditate curentă 0,33 0,56 ▲ 70,9%
Marjă netă (%) -90,42 0,12 ▲ 100,1%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.