DAVID SERV COMPANY SRL
CUI: 35321682
J2015003026351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35321682
Cod înmatriculare
J2015003026351
EUID
ROONRC.J2015003026351
Data înmatriculării
2015-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CITADELEI, 3, A, 3, 8, 300474
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CITADELEI
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
300474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.960 RON | 175.960 RON | 88.614 RON | 82.067 RON | 87.346 RON | 280.911 RON | 107.962 RON | 172.949 RON | 175.614 RON | 105.297 RON | 0 RON | 5.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 210.001 RON | 210.001 RON | 56.275 RON | 149.236 RON | 153.726 RON | 394.661 RON | 129.619 RON | 265.042 RON | 324.850 RON | 69.811 RON | 0 RON | 8.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 227.918 RON | 236.352 RON | 60.915 RON | 168.605 RON | 175.437 RON | 573.044 RON | 187.644 RON | 385.400 RON | 492.249 RON | 81.957 RON | 0 RON | 3.518 RON | 0 RON | 1.162 RON | 0 |
| 2022 | 255.643 RON | 256.690 RON | 111.321 RON | 139.794 RON | 145.369 RON | 296.784 RON | 185.500 RON | 111.284 RON | 140.034 RON | 159.002 RON | 0 RON | 107.872 RON | 0 RON | 2.252 RON | 0 |
| 2023 | 287.687 RON | 297.686 RON | 215.257 RON | 79.512 RON | 82.429 RON | 291.085 RON | 188.166 RON | 102.919 RON | 79.752 RON | 213.275 RON | 0 RON | 90.122 RON | 0 RON | 1.942 RON | 1 |
| 2024 | 299.870 RON | 299.976 RON | 202.171 RON | 93.428 RON | 97.805 RON | 299.814 RON | 109.327 RON | 190.487 RON | 93.668 RON | 206.655 RON | 0 RON | 128.896 RON | 0 RON | 509 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID PATRICIA DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
299,9 K RON
Rezultat Net 2024
93,4 K RON
Total Active 2024
299,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 210,0 K RON | 227,9 K RON | 255,6 K RON | 287,7 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 176,0 K RON | 210,0 K RON | 236,4 K RON | 256,7 K RON | 297,7 K RON | 300,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 56,3 K RON | 60,9 K RON | 111,3 K RON | 215,3 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | 82,1 K RON | 149,2 K RON | 168,6 K RON | 139,8 K RON | 79,5 K RON | 93,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (36.5%)
Active circulante190,5 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe128,9 K RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
31,2%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,3 K RON | 280,9 K RON | 37,5% |
| 2020 | 69,8 K RON | 394,7 K RON | 17,7% |
| 2021 | 82,0 K RON | 573,0 K RON | 14,3% |
| 2022 | 159,0 K RON | 296,8 K RON | 53,6% |
| 2023 | 213,3 K RON | 291,1 K RON | 73,3% |
| 2024 | 206,7 K RON | 299,8 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 210,0 K RON | 227,9 K RON | 255,6 K RON | 287,7 K RON | 299,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 82,1 K RON | 149,2 K RON | 168,6 K RON | 139,8 K RON | 79,5 K RON | 93,4 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 280,9 K RON | 394,7 K RON | 573,0 K RON | 296,8 K RON | 291,1 K RON | 299,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 175,6 K RON | 324,9 K RON | 492,2 K RON | 140,0 K RON | 79,8 K RON | 93,7 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 69,8 K RON | 82,0 K RON | 159,0 K RON | 213,3 K RON | 206,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 3,80 | 4,70 | 0,70 | 0,48 | 0,92 | ▲ 91,0% |
| Marjă netă (%) | 46,64 | 71,06 | 73,98 | 54,68 | 27,64 | 31,16 | ▲ 12,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 65 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.