GLOBAL PAYSTAY S.R.L.
CUI: 41730258
J2019003774355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41730258
Cod înmatriculare
J2019003774355
EUID
ROONRC.J2019003774355
Data înmatriculării
2019-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALECU RUSSO, 24, 300602, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
24
Cod poștal:
300602
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.699 RON | 5.699 RON | 5.999 RON | −473 RON | −300 RON | 6.200 RON | 0 RON | 6.200 RON | −473 RON | 6.673 RON | 0 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 212.379 RON | 212.379 RON | 123.407 RON | 86.417 RON | 88.972 RON | 52.162 RON | 0 RON | 52.162 RON | 84.366 RON | −32.204 RON | 0 RON | −25.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 275.467 RON | 275.563 RON | 157.581 RON | 106.554 RON | 117.982 RON | 308.511 RON | 2.399 RON | 306.112 RON | 153.372 RON | 155.139 RON | 0 RON | 207.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.534 RON | 57.559 RON | 141.580 RON | −85.488 RON | −84.021 RON | 252.896 RON | 1.333 RON | 251.563 RON | 67.884 RON | 185.012 RON | 0 RON | 251.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 440.182 RON | 440.307 RON | 417.961 RON | 14.796 RON | 22.346 RON | 426.624 RON | 267 RON | 426.357 RON | 79.659 RON | 346.965 RON | 0 RON | 399.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 518.163 RON | 528.123 RON | 490.534 RON | 9.510 RON | 37.589 RON | 423.883 RON | 0 RON | 423.883 RON | 75.538 RON | 348.345 RON | 0 RON | 393.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOC MARINEL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
518,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
423,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 212,4 K RON | 275,5 K RON | 57,5 K RON | 440,2 K RON | 518,2 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 212,4 K RON | 275,6 K RON | 57,6 K RON | 440,3 K RON | 528,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 123,4 K RON | 157,6 K RON | 141,6 K RON | 418,0 K RON | 490,5 K RON |
| Rezultat net | −473 RON | 86,4 K RON | 106,6 K RON | −85,5 K RON | 14,8 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 554,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante423,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe393,5 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 6,2 K RON | 107,6% |
| 2020 | −32,2 K RON | 52,2 K RON | -61,7% |
| 2021 | 155,1 K RON | 308,5 K RON | 50,3% |
| 2022 | 185,0 K RON | 252,9 K RON | 73,2% |
| 2023 | 347,0 K RON | 426,6 K RON | 81,3% |
| 2024 | 348,3 K RON | 423,9 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 212,4 K RON | 275,5 K RON | 57,5 K RON | 440,2 K RON | 518,2 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −473 RON | 86,4 K RON | 106,6 K RON | −85,5 K RON | 14,8 K RON | 9,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 6,2 K RON | 52,2 K RON | 308,5 K RON | 252,9 K RON | 426,6 K RON | 423,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −473 RON | 84,4 K RON | 153,4 K RON | 67,9 K RON | 79,7 K RON | 75,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | −32,2 K RON | 155,1 K RON | 185,0 K RON | 347,0 K RON | 348,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | – | 1,97 | 1,36 | 1,23 | 1,22 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -8,30 | 40,69 | 38,68 | -148,59 | 3,36 | 1,84 | ▼ 45,2% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 85 | 37 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.