CLINICA GERIATRICĂ ŞI DE KINETOTERAPIE EGREGORA 3 SRL
CUI: 35033809
J2015003351239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35033809
Cod înmatriculare
J2015003351239
EUID
ROONRC.J2015003351239
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DIMITRIE CANTEMIR, 7, 77190, DEMISOL, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
7
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.644 RON | 1.163.644 RON | 956.487 RON | 195.521 RON | 207.157 RON | 497.300 RON | 141.715 RON | 355.585 RON | 462.545 RON | 34.755 RON | 34.492 RON | 269.684 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 822.304 RON | 824.797 RON | 698.713 RON | 118.555 RON | 126.084 RON | 600.255 RON | 113.198 RON | 487.057 RON | 581.100 RON | 19.155 RON | 35.660 RON | 339.039 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 144.939 RON | 144.965 RON | 242.461 RON | −98.727 RON | −97.496 RON | 490.970 RON | 78.553 RON | 412.417 RON | 482.373 RON | 8.597 RON | 35.660 RON | 333.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.797.157 RON | 1.797.324 RON | 1.068.258 RON | 715.587 RON | 729.066 RON | 920.763 RON | 71.254 RON | 849.509 RON | 761.099 RON | 159.664 RON | 40.570 RON | 689.699 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.353.292 RON | 2.354.636 RON | 1.945.859 RON | 392.199 RON | 408.777 RON | 1.318.733 RON | 626.898 RON | 691.835 RON | 813.923 RON | 504.810 RON | 33.305 RON | 603.031 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.578.834 RON | 1.580.508 RON | 1.421.508 RON | 112.595 RON | 159.000 RON | 943.279 RON | 480.997 RON | 462.282 RON | 371.077 RON | 572.202 RON | 33.305 RON | 290.491 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 523.283 RON | 523.353 RON | 558.086 RON | −50.201 RON | −34.733 RON | 539.367 RON | 337.572 RON | 201.795 RON | 86.987 RON | 452.380 RON | 33.305 RON | 124.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAFIŢA NICOLAE
administrator
COM. SASCUT-TÂRG, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
523,3 K RON
Rezultat Net 2025
−50,2 K RON
Total Active 2025
539,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 822,3 K RON | 144,9 K RON | 1,80 M RON | 2,35 M RON | 1,58 M RON | 523,3 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 824,8 K RON | 145,0 K RON | 1,80 M RON | 2,35 M RON | 1,58 M RON | 523,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 956,5 K RON | 698,7 K RON | 242,5 K RON | 1,07 M RON | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 558,1 K RON |
| Rezultat net | 195,5 K RON | 118,6 K RON | −98,7 K RON | 715,6 K RON | 392,2 K RON | 112,6 K RON | −50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,6 K RON (62.6%)
Active circulante201,8 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Creanțe124,6 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,71 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,8 K RON | 497,3 K RON | 7,0% |
| 2020 | 19,2 K RON | 600,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 8,6 K RON | 491,0 K RON | 1,8% |
| 2022 | 159,7 K RON | 920,8 K RON | 17,3% |
| 2023 | 504,8 K RON | 1,32 M RON | 38,3% |
| 2024 | 572,2 K RON | 943,3 K RON | 60,7% |
| 2025 | 452,4 K RON | 539,4 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 822,3 K RON | 144,9 K RON | 1,80 M RON | 2,35 M RON | 1,58 M RON | 523,3 K RON | ▼ 66,9% |
| Rezultat net | 195,5 K RON | 118,6 K RON | −98,7 K RON | 715,6 K RON | 392,2 K RON | 112,6 K RON | −50,2 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 497,3 K RON | 600,3 K RON | 491,0 K RON | 920,8 K RON | 1,32 M RON | 943,3 K RON | 539,4 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 462,5 K RON | 581,1 K RON | 482,4 K RON | 761,1 K RON | 813,9 K RON | 371,1 K RON | 87,0 K RON | ▼ 76,6% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 19,2 K RON | 8,6 K RON | 159,7 K RON | 504,8 K RON | 572,2 K RON | 452,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 10,23 | 25,43 | 47,97 | 5,32 | 1,37 | 0,81 | 0,45 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 16,80 | 14,42 | -68,12 | 39,82 | 16,67 | 7,13 | -9,59 | ▼ 234,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 95 | 77 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.