OXYGEN HEALTH THERAPY S.R.L.

CUI: 40299654 J2018005961231 SRL Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40299654
Cod înmatriculare J2018005961231
EUID ROONRC.J2018005961231
Data înmatriculării 2018-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, MIHAI EMINESCU, 10, 77167

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 10
Cod poștal: 77167

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 109.632 RON 109.632 RON 194.692 RON −86.157 RON −85.060 RON 1.525.432 RON 1.464.703 RON 60.729 RON −85.157 RON 1.610.589 RON 0 RON 5.904 RON 0 RON 0 RON 6
2020 627.387 RON 689.755 RON 667.877 RON 16.397 RON 21.878 RON 1.714.703 RON 1.703.996 RON 10.707 RON −68.750 RON 1.784.204 RON 3.370 RON 567 RON 0 RON 751 RON 8
2021 1.647.325 RON 1.778.154 RON 1.735.149 RON 25.758 RON 43.005 RON 2.237.747 RON 2.217.164 RON 20.583 RON −42.992 RON 2.348.658 RON 2.670 RON 11.271 RON 0 RON 67.919 RON 14
2022 1.762.885 RON 1.993.466 RON 1.924.833 RON 49.040 RON 68.633 RON 2.128.050 RON 2.102.693 RON 25.357 RON 6.048 RON 2.154.472 RON 2.670 RON 21.707 RON 0 RON 32.470 RON 13
2023 2.066.829 RON 2.105.585 RON 2.074.863 RON 12.829 RON 30.722 RON 1.980.204 RON 1.847.204 RON 133.000 RON 18.877 RON 2.071.884 RON 2.670 RON 125.660 RON 0 RON 110.557 RON 13
2024 2.015.478 RON 2.065.654 RON 2.138.876 RON −90.893 RON −73.222 RON 1.762.574 RON 1.628.048 RON 134.526 RON −72.016 RON 1.865.739 RON 2.670 RON 78.536 RON 0 RON 31.149 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GHEORGHIAS PERICLES
administrator
Comuna Band, Mureş, România
Pagina administratorului
GROSU VASILE
administrator
COȘCODENI, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Activități de asistență medicală specializată
  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
  • Activități de fizioterapie
  • Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
  • Activități ale bazelor sportive
  • Activități ale centrelor de fitness
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−72.016 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.893 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
−90,9 K RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 109,6 K RON 627,4 K RON 1,65 M RON 1,76 M RON 2,07 M RON 2,02 M RON
Venituri totale 109,6 K RON 689,8 K RON 1,78 M RON 1,99 M RON 2,11 M RON 2,07 M RON
Cheltuieli totale 194,7 K RON 667,9 K RON 1,74 M RON 1,92 M RON 2,07 M RON 2,14 M RON
Rezultat net −86,2 K RON 16,4 K RON 25,8 K RON 49,0 K RON 12,8 K RON −90,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,63 M RON (92.4%)
Active circulante134,5 K RON (7.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe78,5 K RON
Numerar53,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 754,86
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 25,66
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,61 M RON 1,53 M RON 105,6%
2020 1,78 M RON 1,71 M RON 104,1%
2021 2,35 M RON 2,24 M RON 105,0%
2022 2,15 M RON 2,13 M RON 101,2%
2023 2,07 M RON 1,98 M RON 104,6%
2024 1,87 M RON 1,76 M RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 109,6 K RON 627,4 K RON 1,65 M RON 1,76 M RON 2,07 M RON 2,02 M RON ▼ 2,5%
Rezultat net −86,2 K RON 16,4 K RON 25,8 K RON 49,0 K RON 12,8 K RON −90,9 K RON ▼ 808,5%
Total active 1,53 M RON 1,71 M RON 2,24 M RON 2,13 M RON 1,98 M RON 1,76 M RON ▼ 11,0%
Capitaluri proprii −85,2 K RON −68,8 K RON −43,0 K RON 6,0 K RON 18,9 K RON −72,0 K RON ▼ 481,5%
Datorii totale 1,61 M RON 1,78 M RON 2,35 M RON 2,15 M RON 2,07 M RON 1,87 M RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,01 0,01 0,01 0,06 0,07 ▲ 12,3%
Marjă netă (%) -78,59 2,61 1,56 2,78 0,62 -4,51 ▼ 827,4%
Scor bonitate 19 40 45 51 46 19 ▼ 58,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.