APG DEVELOPMENT TARGU MURES SRL
CUI: 34263990
J2015003468407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34263990
Cod înmatriculare
J2015003468407
EUID
ROONRC.J2015003468407
Data înmatriculării
2015-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, 3, 2, Corp B, Oregon Park
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
46D-46E-48
Etaj:
3
Completare adresă:
Corp B, Oregon Park
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.745.739 RON | 6.110.055 RON | 4.166.304 RON | 1.601.479 RON | 1.943.751 RON | 48.919.558 RON | 47.495.555 RON | 1.424.003 RON | 25.389.658 RON | 24.055.101 RON | 0 RON | 621.331 RON | 0 RON | 525.201 RON | 0 |
| 2020 | 4.258.387 RON | 5.624.416 RON | 4.076.532 RON | 1.283.592 RON | 1.547.884 RON | 48.497.769 RON | 46.347.834 RON | 2.149.935 RON | 22.299.421 RON | 26.624.647 RON | 0 RON | 405.596 RON | 0 RON | 426.299 RON | 0 |
| 2021 | 4.774.337 RON | 6.145.733 RON | 4.980.213 RON | 967.718 RON | 1.165.520 RON | 48.022.573 RON | 45.233.185 RON | 2.789.388 RON | 23.267.139 RON | 25.816.502 RON | 0 RON | 720.974 RON | 0 RON | 1.061.068 RON | 0 |
| 2022 | 4.956.497 RON | 7.821.628 RON | 5.093.129 RON | 2.253.853 RON | 2.728.499 RON | 46.859.767 RON | 43.911.949 RON | 2.947.818 RON | 22.828.740 RON | 24.933.747 RON | 0 RON | 2.590.768 RON | 0 RON | 902.720 RON | 0 |
| 2023 | 5.380.210 RON | 7.898.280 RON | 4.871.982 RON | 2.555.811 RON | 3.026.298 RON | 46.039.960 RON | 42.876.889 RON | 3.163.071 RON | 23.070.803 RON | 23.794.013 RON | 0 RON | 1.757.623 RON | 0 RON | 824.856 RON | 0 |
| 2024 | 5.887.939 RON | 8.053.335 RON | 4.276.263 RON | 3.169.467 RON | 3.777.072 RON | 45.049.632 RON | 41.712.137 RON | 3.337.495 RON | 23.362.060 RON | 22.451.703 RON | 0 RON | 1.131.217 RON | 0 RON | 764.131 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LCP ROMANIA S.A.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
JAMES ANDREW FIFE
reprezentant al persoanei juridice
FARNBOROUGH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități ale holding-urilor
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,89 M RON
Rezultat Net 2024
3,17 M RON
Total Active 2024
45,05 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 4,26 M RON | 4,77 M RON | 4,96 M RON | 5,38 M RON | 5,89 M RON |
| Venituri totale | 6,11 M RON | 5,62 M RON | 6,15 M RON | 7,82 M RON | 7,90 M RON | 8,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,17 M RON | 4,08 M RON | 4,98 M RON | 5,09 M RON | 4,87 M RON | 4,28 M RON |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,28 M RON | 967,7 K RON | 2,25 M RON | 2,56 M RON | 3,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,71 M RON (92.6%)
Active circulante3,34 M RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,13 M RON
Numerar2,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,2%
Marjă netă
53,8%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,06 M RON | 48,92 M RON | 49,2% |
| 2020 | 26,62 M RON | 48,50 M RON | 54,9% |
| 2021 | 25,82 M RON | 48,02 M RON | 53,8% |
| 2022 | 24,93 M RON | 46,86 M RON | 53,2% |
| 2023 | 23,79 M RON | 46,04 M RON | 51,7% |
| 2024 | 22,45 M RON | 45,05 M RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 4,26 M RON | 4,77 M RON | 4,96 M RON | 5,38 M RON | 5,89 M RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,28 M RON | 967,7 K RON | 2,25 M RON | 2,56 M RON | 3,17 M RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 48,92 M RON | 48,50 M RON | 48,02 M RON | 46,86 M RON | 46,04 M RON | 45,05 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 25,39 M RON | 22,30 M RON | 23,27 M RON | 22,83 M RON | 23,07 M RON | 23,36 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 24,06 M RON | 26,62 M RON | 25,82 M RON | 24,93 M RON | 23,79 M RON | 22,45 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 33,75 | 30,14 | 20,27 | 45,47 | 47,50 | 53,83 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 68 | 73 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,17 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.