STEFANESCU DESIGN GRUP SRL
CUI: 35353420
J2015004549239
SRL
Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35353420
Cod înmatriculare
J2015004549239
EUID
ROONRC.J2015004549239
Data înmatriculării
2015-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica, ŞOS. POŞTEI, 92, 77038, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Posta, Comuna Cernica
Stradă:
ŞOS. POŞTEI
Număr:
92
Cod poștal:
77038
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.205.135 RON | 1.212.014 RON | 1.188.359 RON | 11.652 RON | 23.655 RON | 2.161.915 RON | 98.866 RON | 2.063.049 RON | 14.901 RON | 2.183.214 RON | 1.630.322 RON | 340.990 RON | 0 RON | 36.200 RON | 1 |
| 2020 | 1.959.107 RON | 1.979.840 RON | 1.910.218 RON | 50.288 RON | 69.622 RON | 1.589.611 RON | 202.247 RON | 1.387.364 RON | 76.189 RON | 1.513.422 RON | 1.125.690 RON | 228.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 734.947 RON | 748.211 RON | 1.188.263 RON | −447.401 RON | −440.052 RON | 1.549.534 RON | 52.613 RON | 1.496.921 RON | −371.212 RON | 1.921.289 RON | 1.037.756 RON | 422.642 RON | 0 RON | 543 RON | 1 |
| 2022 | 289.431 RON | 308.618 RON | 485.811 RON | −185.381 RON | −177.193 RON | 2.715.635 RON | 15.478 RON | 2.700.157 RON | −556.593 RON | 3.275.814 RON | 2.243.263 RON | 330.730 RON | 0 RON | 3.586 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 19.187 RON | 80.624 RON | −61.437 RON | −61.437 RON | 3.413.862 RON | 7.651 RON | 3.406.211 RON | −766.634 RON | 4.186.869 RON | 3.047.984 RON | 264.823 RON | 0 RON | 6.373 RON | 0 |
| 2025 | 1.466.076 RON | 1.468.726 RON | 1.726.831 RON | −258.105 RON | −258.105 RON | 3.513.918 RON | 4.672 RON | 3.509.246 RON | −1.007.594 RON | 4.527.885 RON | 1.376.201 RON | 2.022.233 RON | 0 RON | 6.373 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCACIU IOAN GEORGE STELU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.007.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−258.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
−258,1 K RON
Total Active 2025
3,51 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,96 M RON | 734,9 K RON | 289,4 K RON | 0 RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,98 M RON | 748,2 K RON | 308,6 K RON | 19,2 K RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,91 M RON | 1,19 M RON | 485,8 K RON | 80,6 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 50,3 K RON | −447,4 K RON | −185,4 K RON | −61,4 K RON | −258,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.007.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (0.1%)
Active circulante3,51 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe2,02 M RON
Numerar110,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 343 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 504 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,18 M RON | 2,16 M RON | 101,0% |
| 2020 | 1,51 M RON | 1,59 M RON | 95,2% |
| 2021 | 1,92 M RON | 1,55 M RON | 124,0% |
| 2022 | 3,28 M RON | 2,72 M RON | 120,6% |
| 2024 | 4,19 M RON | 3,41 M RON | 122,6% |
| 2025 | 4,53 M RON | 3,51 M RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,96 M RON | 734,9 K RON | 289,4 K RON | 0 RON | 1,47 M RON | – |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 50,3 K RON | −447,4 K RON | −185,4 K RON | −61,4 K RON | −258,1 K RON | ▼ 320,1% |
| Total active | 2,16 M RON | 1,59 M RON | 1,55 M RON | 2,72 M RON | 3,41 M RON | 3,51 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 76,2 K RON | −371,2 K RON | −556,6 K RON | −766,6 K RON | −1,01 M RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 2,18 M RON | 1,51 M RON | 1,92 M RON | 3,28 M RON | 4,19 M RON | 4,53 M RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,92 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,78 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 2,57 | -60,88 | -64,05 | – | -17,61 | – |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 17 | 32 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.