URBAN WATERFIRE S.R.L.
CUI: 39306251
J2018002026230
SRL
Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39306251
Cod înmatriculare
J2018002026230
EUID
ROONRC.J2018002026230
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Posta, Comuna Cernica, ȘOS. POȘTEI, 92, 1, 77038
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Posta, Comuna Cernica
Stradă:
ȘOS. POȘTEI
Număr:
92
Etaj:
1
Cod poștal:
77038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.202 RON | 30.202 RON | 1.090 RON | 28.206 RON | 29.112 RON | 71.647 RON | 36 RON | 71.611 RON | 28.406 RON | 43.241 RON | 2.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 613.875 RON | 623.554 RON | 115.942 RON | 501.291 RON | 507.612 RON | 1.035.413 RON | 0 RON | 1.035.413 RON | 529.697 RON | 505.716 RON | 119.999 RON | 375.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.743.829 RON | 1.744.212 RON | 1.332.693 RON | 394.081 RON | 411.519 RON | 1.929.665 RON | 52.459 RON | 1.877.206 RON | 803.779 RON | 1.126.383 RON | 784.305 RON | 169.682 RON | 0 RON | 497 RON | 3 |
| 2022 | 1.613.482 RON | 1.618.687 RON | 1.335.507 RON | 266.839 RON | 283.180 RON | 3.003.029 RON | 48.541 RON | 2.954.488 RON | 271.270 RON | 2.732.367 RON | 1.785.967 RON | 546.286 RON | 0 RON | 608 RON | 2 |
| 2023 | 2.429.778 RON | 2.435.131 RON | 1.686.735 RON | 726.256 RON | 748.396 RON | 4.772.554 RON | 29.220 RON | 4.743.334 RON | 726.496 RON | 4.046.544 RON | 2.750.729 RON | 1.979.127 RON | 0 RON | 486 RON | 2 |
| 2024 | 1.325.680 RON | 1.368.360 RON | 544.282 RON | 788.997 RON | 824.078 RON | 3.254.954 RON | 21.666 RON | 3.233.288 RON | 26.523 RON | 3.228.917 RON | 2.955.235 RON | 108.367 RON | 0 RON | 486 RON | 2 |
| 2025 | 1.158.521 RON | 1.164.446 RON | 1.549.123 RON | −384.677 RON | −384.677 RON | 5.464.216 RON | 16.927 RON | 5.447.289 RON | −358.154 RON | 5.822.856 RON | 4.053.202 RON | 609.234 RON | 0 RON | 486 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU VLAD-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4329 — Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−358.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−384.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
−384,7 K RON
Total Active 2025
5,46 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 613,9 K RON | 1,74 M RON | 1,61 M RON | 2,43 M RON | 1,33 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 30,2 K RON | 623,6 K RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 2,44 M RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 115,9 K RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | 544,3 K RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 501,3 K RON | 394,1 K RON | 266,8 K RON | 726,3 K RON | 789,0 K RON | −384,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−358.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (0.3%)
Active circulante5,45 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,05 M RON
Creanțe609,2 K RON
Numerar784,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,2 K RON | 71,6 K RON | 60,4% |
| 2020 | 505,7 K RON | 1,04 M RON | 48,8% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,93 M RON | 58,4% |
| 2022 | 2,73 M RON | 3,00 M RON | 91,0% |
| 2023 | 4,05 M RON | 4,77 M RON | 84,8% |
| 2024 | 3,23 M RON | 3,25 M RON | 99,2% |
| 2025 | 5,82 M RON | 5,46 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 613,9 K RON | 1,74 M RON | 1,61 M RON | 2,43 M RON | 1,33 M RON | 1,16 M RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 501,3 K RON | 394,1 K RON | 266,8 K RON | 726,3 K RON | 789,0 K RON | −384,7 K RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 71,6 K RON | 1,04 M RON | 1,93 M RON | 3,00 M RON | 4,77 M RON | 3,25 M RON | 5,46 M RON | ▲ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 529,7 K RON | 803,8 K RON | 271,3 K RON | 726,5 K RON | 26,5 K RON | −358,2 K RON | ▼ 1.450,4% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 505,7 K RON | 1,13 M RON | 2,73 M RON | 4,05 M RON | 3,23 M RON | 5,82 M RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,05 | 1,67 | 1,08 | 1,17 | 1,00 | 0,94 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 93,39 | 81,66 | 22,60 | 16,54 | 29,89 | 59,52 | -33,20 | ▼ 155,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 53 | 80 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.