SERAL MANAGEMENT SRL
CUI: 34508543
J2015005798405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34508543
Cod înmatriculare
J2015005798405
EUID
ROONRC.J2015005798405
Data înmatriculării
2015-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 212-214, 3, , 51759, 2, ETHOS HOUSE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
212-214
Etaj:
3
Apartament:
Cod poștal:
51759
Completare adresă:
ETHOS HOUSE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.853 RON | 188.026 RON | 61.014 RON | 122.322 RON | 127.012 RON | 866.610 RON | 236.846 RON | 629.764 RON | 838.557 RON | 28.053 RON | 0 RON | 226.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 73.807 RON | 69.174 RON | 3.079 RON | 4.633 RON | 4.162.672 RON | 221.616 RON | 3.941.056 RON | 841.636 RON | 3.321.036 RON | 3.351.072 RON | 435.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 223.787 RON | 1.138.665 RON | 1.119.615 RON | −1.750 RON | 19.050 RON | 9.146.220 RON | 5.041.350 RON | 4.104.870 RON | 839.886 RON | 8.272.155 RON | 3.351.072 RON | 678.132 RON | 34.519 RON | 340 RON | 0 |
| 2022 | 413.144 RON | 885.316 RON | 525.190 RON | 351.968 RON | 360.126 RON | 9.529.792 RON | 4.949.670 RON | 4.580.122 RON | 1.191.854 RON | 8.305.628 RON | 0 RON | 624.664 RON | 34.274 RON | 1.964 RON | 0 |
| 2023 | 509.159 RON | 743.961 RON | 661.613 RON | 78.824 RON | 82.348 RON | 9.164.621 RON | 5.317.698 RON | 3.846.923 RON | 1.270.678 RON | 7.858.736 RON | 0 RON | 621.278 RON | 43.668 RON | 8.461 RON | 1 |
| 2024 | 550.465 RON | 1.141.153 RON | 1.030.328 RON | 69.842 RON | 110.825 RON | 9.253.305 RON | 4.486.809 RON | 4.766.496 RON | 1.340.520 RON | 7.870.643 RON | 0 RON | 560.964 RON | 46.579 RON | 4.437 RON | 1 |
| 2025 | 565.582 RON | 688.853 RON | 1.247.474 RON | −558.621 RON | −558.621 RON | 15.486.916 RON | 13.046.862 RON | 2.440.054 RON | 781.899 RON | 14.665.174 RON | 0 RON | 1.348.970 RON | 47.686 RON | 7.843 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCE JÉRÔME ROBERT JOSEPH
administrator
BELFORT, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−558.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
565,6 K RON
Rezultat Net 2025
−558,6 K RON
Total Active 2025
15,49 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 0 RON | 223,8 K RON | 413,1 K RON | 509,2 K RON | 550,5 K RON | 565,6 K RON |
| Venituri totale | 188,0 K RON | 73,8 K RON | 1,14 M RON | 885,3 K RON | 744,0 K RON | 1,14 M RON | 688,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 69,2 K RON | 1,12 M RON | 525,2 K RON | 661,6 K RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 122,3 K RON | 3,1 K RON | −1,8 K RON | 352,0 K RON | 78,8 K RON | 69,8 K RON | −558,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,05 M RON (84.2%)
Active circulante2,44 M RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,35 M RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 871 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,8%
Marjă netă
-98,8%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,1 K RON | 866,6 K RON | 3,2% |
| 2020 | 3,32 M RON | 4,16 M RON | 79,8% |
| 2021 | 8,27 M RON | 9,15 M RON | 90,4% |
| 2022 | 8,31 M RON | 9,53 M RON | 87,2% |
| 2023 | 7,86 M RON | 9,16 M RON | 85,8% |
| 2024 | 7,87 M RON | 9,25 M RON | 85,1% |
| 2025 | 14,67 M RON | 15,49 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 0 RON | 223,8 K RON | 413,1 K RON | 509,2 K RON | 550,5 K RON | 565,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 122,3 K RON | 3,1 K RON | −1,8 K RON | 352,0 K RON | 78,8 K RON | 69,8 K RON | −558,6 K RON | ▼ 899,8% |
| Total active | 866,6 K RON | 4,16 M RON | 9,15 M RON | 9,53 M RON | 9,16 M RON | 9,25 M RON | 15,49 M RON | ▲ 67,4% |
| Capitaluri proprii | 838,6 K RON | 841,6 K RON | 839,9 K RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON | 781,9 K RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 3,32 M RON | 8,27 M RON | 8,31 M RON | 7,86 M RON | 7,87 M RON | 14,67 M RON | ▲ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 22,45 | 1,19 | 0,50 | 0,55 | 0,49 | 0,61 | 0,17 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 139,23 | – | -0,78 | 85,19 | 15,48 | 12,69 | -98,77 | ▼ 878,3% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 18 | 73 | 55 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.