CAPITAL CLEAN FACILITY MANAGEMENT SRL
CUI: 34605040
J2015006745408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34605040
Cod înmatriculare
J2015006745408
EUID
ROONRC.J2015006745408
Data înmatriculării
2015-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
79 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. ALEXANDRU PAULESCU, 35, 21543, 2, ETAJ, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. ALEXANDRU PAULESCU
Număr:
35
Cod poștal:
21543
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.096 RON | 234.096 RON | 105.733 RON | 122.164 RON | 128.363 RON | 147.604 RON | 0 RON | 147.604 RON | 122.404 RON | 25.200 RON | 92 RON | 19.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 139.775 RON | 139.792 RON | 76.450 RON | 61.661 RON | 63.342 RON | 80.600 RON | 0 RON | 80.600 RON | 61.901 RON | 18.699 RON | 0 RON | 8.024 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 263.666 RON | 266.958 RON | 66.669 RON | 197.577 RON | 200.289 RON | 252.526 RON | 0 RON | 252.526 RON | 205.614 RON | 32.722 RON | 0 RON | 133.234 RON | 14.190 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.829 RON | 249.829 RON | 163.685 RON | 84.003 RON | 86.144 RON | 204.756 RON | 0 RON | 204.756 RON | 84.243 RON | 120.513 RON | 0 RON | 99.615 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 265.843 RON | 266.598 RON | 231.500 RON | 32.508 RON | 35.098 RON | 56.146 RON | 0 RON | 56.146 RON | 32.748 RON | 25.356 RON | 0 RON | 17.355 RON | 1.600 RON | 3.558 RON | 6 |
| 2024 | 698.853 RON | 761.355 RON | 1.457.362 RON | −696.007 RON | −696.007 RON | 31.478 RON | 0 RON | 31.478 RON | −663.259 RON | 696.695 RON | 0 RON | 29.051 RON | 1.600 RON | 3.558 RON | 43 |
| 2025 | 3.442.939 RON | 3.492.552 RON | 3.670.049 RON | −177.497 RON | −177.497 RON | 491.976 RON | 7.974 RON | 484.002 RON | −840.756 RON | 1.348.564 RON | 0 RON | 482.087 RON | 1.600 RON | 17.432 RON | 79 |
Reprezentanți și administratori (2)
NECULAI COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ION TEODOR ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5224 Manipulări
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−840.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,44 M RON
Rezultat Net 2025
−177,5 K RON
Total Active 2025
492,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 139,8 K RON | 263,7 K RON | 249,8 K RON | 265,8 K RON | 698,9 K RON | 3,44 M RON |
| Venituri totale | 234,1 K RON | 139,8 K RON | 267,0 K RON | 249,8 K RON | 266,6 K RON | 761,4 K RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,7 K RON | 76,5 K RON | 66,7 K RON | 163,7 K RON | 231,5 K RON | 1,46 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 61,7 K RON | 197,6 K RON | 84,0 K RON | 32,5 K RON | −696,0 K RON | −177,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−840.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (1.6%)
Active circulante484,0 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe482,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 147,6 K RON | 17,1% |
| 2020 | 18,7 K RON | 80,6 K RON | 23,2% |
| 2021 | 32,7 K RON | 252,5 K RON | 13,0% |
| 2022 | 120,5 K RON | 204,8 K RON | 58,9% |
| 2023 | 25,4 K RON | 56,1 K RON | 45,2% |
| 2024 | 696,7 K RON | 31,5 K RON | 2.213,3% |
| 2025 | 1,35 M RON | 492,0 K RON | 274,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 139,8 K RON | 263,7 K RON | 249,8 K RON | 265,8 K RON | 698,9 K RON | 3,44 M RON | ▲ 392,7% |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 61,7 K RON | 197,6 K RON | 84,0 K RON | 32,5 K RON | −696,0 K RON | −177,5 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 147,6 K RON | 80,6 K RON | 252,5 K RON | 204,8 K RON | 56,1 K RON | 31,5 K RON | 492,0 K RON | ▲ 1.462,9% |
| Capitaluri proprii | 122,4 K RON | 61,9 K RON | 205,6 K RON | 84,2 K RON | 32,7 K RON | −663,3 K RON | −840,8 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 18,7 K RON | 32,7 K RON | 120,5 K RON | 25,4 K RON | 696,7 K RON | 1,35 M RON | ▲ 93,6% |
| Lichiditate curentă | 5,86 | 4,31 | 7,72 | 1,70 | 2,21 | 0,05 | 0,36 | ▲ 694,0% |
| Marjă netă (%) | 52,19 | 44,11 | 74,93 | 33,62 | 12,23 | -99,59 | -5,16 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 95 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.