MERCURY ATC COMPANY SRL
CUI: 34620449
J2015006862408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34620449
Cod înmatriculare
J2015006862408
EUID
ROONRC.J2015006862408
Data înmatriculării
2015-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, WOLFGANG AMADEUS MOZART, 20C, 2, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Număr:
20C
Etaj:
2
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.690 RON | −23.690 RON | −23.690 RON | 3.536.991 RON | 2.497.477 RON | 1.039.514 RON | 777.125 RON | 2.759.866 RON | 0 RON | 1.023.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 21.713 RON | 34.977 RON | −13.869 RON | −13.264 RON | 7.427.305 RON | 6.258.893 RON | 1.168.412 RON | 763.256 RON | 6.664.049 RON | 0 RON | 1.152.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.280 RON | 21.280 RON | 107.396 RON | −86.741 RON | −86.116 RON | 8.164.468 RON | 6.957.950 RON | 1.206.518 RON | 676.515 RON | 7.490.096 RON | 0 RON | 1.168.274 RON | 0 RON | 2.143 RON | 0 |
| 2022 | 269.979 RON | 294.739 RON | 374.139 RON | −84.636 RON | −79.400 RON | 7.003.948 RON | 6.801.068 RON | 202.880 RON | 591.879 RON | 6.414.293 RON | 0 RON | 95.161 RON | 0 RON | 2.224 RON | 1 |
| 2023 | 272.690 RON | 296.280 RON | 344.943 RON | −51.390 RON | −48.663 RON | 6.911.855 RON | 6.643.574 RON | 268.281 RON | −458.510 RON | 7.372.838 RON | 0 RON | 103.370 RON | 0 RON | 2.473 RON | 1 |
| 2024 | 276.793 RON | 325.667 RON | 433.847 RON | −108.180 RON | −108.180 RON | 6.967.752 RON | 6.808.706 RON | 159.046 RON | −566.691 RON | 7.544.159 RON | 0 RON | 101.901 RON | 0 RON | 9.716 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−566.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,8 K RON
Rezultat Net 2024
−108,2 K RON
Total Active 2024
6,97 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | 270,0 K RON | 272,7 K RON | 276,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,7 K RON | 21,3 K RON | 294,7 K RON | 296,3 K RON | 325,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 35,0 K RON | 107,4 K RON | 374,1 K RON | 344,9 K RON | 433,8 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −13,9 K RON | −86,7 K RON | −84,6 K RON | −51,4 K RON | −108,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 385,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−566.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,81 M RON (97.7%)
Active circulante159,0 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,9 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 3,54 M RON | 78,0% |
| 2020 | 6,66 M RON | 7,43 M RON | 89,7% |
| 2021 | 7,49 M RON | 8,16 M RON | 91,7% |
| 2022 | 6,41 M RON | 7,00 M RON | 91,6% |
| 2023 | 7,37 M RON | 6,91 M RON | 106,7% |
| 2024 | 7,54 M RON | 6,97 M RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | 270,0 K RON | 272,7 K RON | 276,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −13,9 K RON | −86,7 K RON | −84,6 K RON | −51,4 K RON | −108,2 K RON | ▼ 110,5% |
| Total active | 3,54 M RON | 7,43 M RON | 8,16 M RON | 7,00 M RON | 6,91 M RON | 6,97 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 777,1 K RON | 763,3 K RON | 676,5 K RON | 591,9 K RON | −458,5 K RON | −566,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 6,66 M RON | 7,49 M RON | 6,41 M RON | 7,37 M RON | 7,54 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,18 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -407,62 | -31,35 | -18,85 | -39,08 | ▼ 107,3% |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 18 | 33 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.