NOAH DESIGN SRL

CUI: 34902105 J2015010191408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34902105
Cod înmatriculare J2015010191408
EUID ROONRC.J2015010191408
Data înmatriculării 2015-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RÂUL DORNA, 2, F1, 1, 2, 12, 61583, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: RÂUL DORNA
Număr: 2
Bloc: F1
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 61583
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 462.068 RON 462.073 RON 508.911 RON −57.595 RON −46.838 RON 39.392 RON 0 RON 39.392 RON −118.586 RON 157.978 RON 31.525 RON 3.835 RON 0 RON 0 RON 2
2025 504.078 RON 504.138 RON 534.560 RON −40.485 RON −30.422 RON 81.734 RON 0 RON 81.734 RON −159.071 RON 246.979 RON 36.938 RON 3.835 RON 0 RON 6.174 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CALOEANU SIMONA - MIHAELA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
ILIE EMILIA ELEONORA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−159.071 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.485 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 302.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
504,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
81,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 462,1 K RON 504,1 K RON
Venituri totale 462,1 K RON 504,1 K RON
Cheltuieli totale 508,9 K RON 534,6 K RON
Rezultat net −57,6 K RON −40,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,9 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar41,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,65
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 131,44
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-49,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 158,0 K RON 39,4 K RON 401,0%
2025 247,0 K RON 81,7 K RON 302,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 462,1 K RON 504,1 K RON ▲ 9,1%
Rezultat net −57,6 K RON −40,5 K RON ▲ 29,7%
Total active 39,4 K RON 81,7 K RON ▲ 107,5%
Capitaluri proprii −118,6 K RON −159,1 K RON ▼ 34,1%
Datorii totale 158,0 K RON 247,0 K RON ▲ 56,3%
Lichiditate curentă 0,25 0,33 ▲ 32,7%
Marjă netă (%) -12,46 -8,03 ▲ 35,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 302.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.