TERANOVA NALBANT S.A.
CUI: 12224044
J2015014605402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12224044
Cod înmatriculare
J2015014605402
EUID
ROONRC.J2015014605402
Data înmatriculării
2015-12-02
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 26, 2, 61331, 6, CAMERA 2, IN CADRUL CLADIRII ”PLAZA ROMANIA OFFICES”
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
26
Etaj:
2
Cod poștal:
61331
Completare adresă:
CAMERA 2, IN CADRUL CLADIRII ”PLAZA ROMANIA OFFICES”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.727.905 RON | 4.433.813 RON | 6.445.190 RON | −2.048.100 RON | −2.011.377 RON | 8.447.165 RON | 600.965 RON | 7.846.200 RON | 1.615.184 RON | 6.866.921 RON | 5.348.282 RON | 2.267.042 RON | 0 RON | 34.940 RON | 4 |
| 2020 | 1.643.920 RON | 6.978.075 RON | 8.871.556 RON | −1.924.363 RON | −1.893.481 RON | 4.360.578 RON | 55.735 RON | 4.304.843 RON | −309.180 RON | 4.683.295 RON | 1.475.280 RON | 1.961.198 RON | 0 RON | 13.537 RON | 2 |
| 2021 | 40.243 RON | 656.907 RON | 313.970 RON | 314.146 RON | 342.937 RON | 1.305.084 RON | 55.348 RON | 1.249.736 RON | −178.027 RON | 1.483.111 RON | 409.263 RON | 806.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 31.136 RON | 43.033 RON | −12.832 RON | −11.897 RON | 1.272.820 RON | 54.960 RON | 1.217.860 RON | −197.673 RON | 876.745 RON | 16.208 RON | 383.684 RON | 593.748 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.281 RON | 292.904 RON | 214.815 RON | 65.595 RON | 78.089 RON | 1.458.889 RON | 777.553 RON | 681.336 RON | −132.078 RON | 1.063.760 RON | 207.155 RON | 457.649 RON | 527.207 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.648 RON | 184.025 RON | 159.883 RON | 20.738 RON | 24.142 RON | 6.111.740 RON | 5.332.263 RON | 779.477 RON | 337.018 RON | 5.325.965 RON | 279.421 RON | 400.647 RON | 450.095 RON | 1.338 RON | 0 |
| 2025 | 1.014.394 RON | 1.215.831 RON | 580.274 RON | 387.427 RON | 635.557 RON | 50.893.522 RON | 32.228.256 RON | 18.665.266 RON | 919.211 RON | 49.616.841 RON | 369.038 RON | 1.882.307 RON | 450.095 RON | 92.625 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU NARCISA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
387,4 K RON
Total Active 2025
50,89 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 1,64 M RON | 40,2 K RON | 0 RON | 35,3 K RON | 34,6 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 6,98 M RON | 656,9 K RON | 31,1 K RON | 292,9 K RON | 184,0 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,45 M RON | 8,87 M RON | 314,0 K RON | 43,0 K RON | 214,8 K RON | 159,9 K RON | 580,3 K RON |
| Rezultat net | −2,05 M RON | −1,92 M RON | 314,1 K RON | −12,8 K RON | 65,6 K RON | 20,7 K RON | 387,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −981,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,23 M RON (63.3%)
Active circulante18,67 M RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,0 K RON
Creanțe1,88 M RON
Numerar16,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 677 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,7%
Marjă netă
38,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,87 M RON | 8,45 M RON | 81,3% |
| 2020 | 4,68 M RON | 4,36 M RON | 107,4% |
| 2021 | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 113,6% |
| 2022 | 876,7 K RON | 1,27 M RON | 68,9% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,46 M RON | 72,9% |
| 2024 | 5,33 M RON | 6,11 M RON | 87,1% |
| 2025 | 49,62 M RON | 50,89 M RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 1,64 M RON | 40,2 K RON | 0 RON | 35,3 K RON | 34,6 K RON | 1,01 M RON | ▲ 2.827,7% |
| Rezultat net | −2,05 M RON | −1,92 M RON | 314,1 K RON | −12,8 K RON | 65,6 K RON | 20,7 K RON | 387,4 K RON | ▲ 1.768,2% |
| Total active | 8,45 M RON | 4,36 M RON | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,46 M RON | 6,11 M RON | 50,89 M RON | ▲ 732,7% |
| Capitaluri proprii | 1,62 M RON | −309,2 K RON | −178,0 K RON | −197,7 K RON | −132,1 K RON | 337,0 K RON | 919,2 K RON | ▲ 172,7% |
| Datorii totale | 6,87 M RON | 4,68 M RON | 1,48 M RON | 876,7 K RON | 1,06 M RON | 5,33 M RON | 49,62 M RON | ▲ 831,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,92 | 0,84 | 1,39 | 0,64 | 0,15 | 0,38 | ▲ 157,0% |
| Marjă netă (%) | -43,32 | -117,06 | 780,62 | – | 185,92 | 59,85 | 38,19 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 47 | 34 | 47 | 41 | 61 | ▲ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (387,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.