TIMBERLAND PROPRIETAR TEREN FORESTIER S.R.L.
CUI: 47286864
J2022024094403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47286864
Cod înmatriculare
J2022024094403
EUID
ROONRC.J2022024094403
Data înmatriculării
2022-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CORNELIU COPOSU, 6-8, 6, 3, BIROUL 26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
6-8
Etaj:
6
Completare adresă:
BIROUL 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.485 RON | 82.956 RON | 1.009.537 RON | −926.581 RON | −926.581 RON | 26.918.877 RON | 26.409.253 RON | 509.624 RON | −778.661 RON | 27.697.538 RON | 0 RON | 203.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 371.437 RON | 473.787 RON | 5.143.677 RON | −4.669.890 RON | −4.669.890 RON | 40.494.803 RON | 16.402.610 RON | 24.092.193 RON | 6.309.452 RON | 34.179.319 RON | 22.978.468 RON | 369.024 RON | 6.221 RON | 189 RON | 1 |
| 2025 | 2.126.418 RON | 3.244.578 RON | 4.510.989 RON | −1.266.411 RON | −1.266.411 RON | 44.574.770 RON | 17.894.559 RON | 26.680.211 RON | 7.808.447 RON | 36.759.676 RON | 22.934.709 RON | 490.271 RON | 6.920 RON | 273 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VILIŪNAS DOMINYKAS
administrator
UTENA, Lituania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.266.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,13 M RON
Rezultat Net 2025
−1,27 M RON
Total Active 2025
44,57 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 371,4 K RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 473,8 K RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 5,14 M RON | 4,51 M RON |
| Rezultat net | −926,6 K RON | −4,67 M RON | −1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,89 M RON (40.1%)
Active circulante26,68 M RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,93 M RON
Creanțe490,3 K RON
Numerar1,47 M RON
Alte active circulante1,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.937 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,6%
Marjă netă
-59,6%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,70 M RON | 26,92 M RON | 102,9% |
| 2024 | 34,18 M RON | 40,49 M RON | 84,4% |
| 2025 | 36,76 M RON | 44,57 M RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 371,4 K RON | 2,13 M RON | ▲ 472,5% |
| Rezultat net | −926,6 K RON | −4,67 M RON | −1,27 M RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 26,92 M RON | 40,49 M RON | 44,57 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −778,7 K RON | 6,31 M RON | 7,81 M RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 27,70 M RON | 34,18 M RON | 36,76 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,70 | 0,73 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -37.286,96 | -1.257,25 | -59,56 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.