IDEAL CLEAN SERVICES & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 35342944
J2015015466408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35342944
Cod înmatriculare
J2015015466408
EUID
ROONRC.J2015015466408
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Vestei, 18, PARTER, 12653
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Vestei
Număr:
18
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
12653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 696 RON | 0 RON | 696 RON | −304 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 272.284 RON | 272.284 RON | 183.339 RON | 86.222 RON | 88.945 RON | 109.401 RON | 0 RON | 109.401 RON | 85.918 RON | 23.483 RON | 0 RON | 86.100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.119.386 RON | 1.119.386 RON | 727.138 RON | 380.977 RON | 392.248 RON | 599.737 RON | 3.466 RON | 596.271 RON | 466.896 RON | 132.841 RON | 439 RON | 503.131 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 1.498.044 RON | 1.498.044 RON | 570.513 RON | 914.273 RON | 927.531 RON | 3.135.158 RON | 788.300 RON | 2.346.858 RON | 1.469.936 RON | 1.665.222 RON | 9.352 RON | 2.122.659 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 502.820 RON | 525.099 RON | 1.021.285 RON | −501.173 RON | −496.186 RON | 1.504.993 RON | 661.000 RON | 843.993 RON | 968.762 RON | 536.230 RON | 101.977 RON | 452.174 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.126.542 RON | 3.137.624 RON | 1.944.686 RON | 1.123.321 RON | 1.192.938 RON | 3.968.742 RON | 1.184.293 RON | 2.784.449 RON | 2.091.467 RON | 1.877.275 RON | 973.812 RON | 1.806.071 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.308.857 RON | 3.678.934 RON | 3.739.499 RON | −91.763 RON | −60.565 RON | 4.034.414 RON | 1.123.189 RON | 2.911.225 RON | 1.999.704 RON | 2.034.710 RON | 92.867 RON | 1.703.613 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.763 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,31 M RON
Rezultat Net 2025
−91,8 K RON
Total Active 2025
4,03 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 272,3 K RON | 1,12 M RON | 1,50 M RON | 502,8 K RON | 3,13 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 272,3 K RON | 1,12 M RON | 1,50 M RON | 525,1 K RON | 3,14 M RON | 3,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 183,3 K RON | 727,1 K RON | 570,5 K RON | 1,02 M RON | 1,94 M RON | 3,74 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 86,2 K RON | 381,0 K RON | 914,3 K RON | −501,2 K RON | 1,12 M RON | −91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (27.8%)
Active circulante2,91 M RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,9 K RON
Creanțe1,70 M RON
Numerar1,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,63 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 696 RON | 143,7% |
| 2020 | 23,5 K RON | 109,4 K RON | 21,5% |
| 2021 | 132,8 K RON | 599,7 K RON | 22,2% |
| 2022 | 1,67 M RON | 3,14 M RON | 53,1% |
| 2023 | 536,2 K RON | 1,50 M RON | 35,6% |
| 2024 | 1,88 M RON | 3,97 M RON | 47,3% |
| 2025 | 2,03 M RON | 4,03 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 272,3 K RON | 1,12 M RON | 1,50 M RON | 502,8 K RON | 3,13 M RON | 3,31 M RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 86,2 K RON | 381,0 K RON | 914,3 K RON | −501,2 K RON | 1,12 M RON | −91,8 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 696 RON | 109,4 K RON | 599,7 K RON | 3,14 M RON | 1,50 M RON | 3,97 M RON | 4,03 M RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −304 RON | 85,9 K RON | 466,9 K RON | 1,47 M RON | 968,8 K RON | 2,09 M RON | 2,00 M RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 23,5 K RON | 132,8 K RON | 1,67 M RON | 536,2 K RON | 1,88 M RON | 2,03 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 4,66 | 4,49 | 1,41 | 1,57 | 1,48 | 1,43 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | 31,67 | 34,03 | 61,03 | -99,67 | 35,93 | -2,77 | ▼ 107,7% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 80 | 59 | 85 | 49 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.