ITINERARIUM TRAVEL S.R.L.
CUI: 35435458
J2016000181126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35435458
Cod înmatriculare
J2016000181126
EUID
ROONRC.J2016000181126
Data înmatriculării
2016-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piersicului, 54, 400261
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Piersicului
Număr:
54
Cod poștal:
400261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 555.312 RON | 567.221 RON | 560.685 RON | 897 RON | 6.536 RON | 69.869 RON | 2.048 RON | 67.821 RON | 67.974 RON | 77.750 RON | 9.487 RON | 18.139 RON | 62.560 RON | 138.415 RON | 1 |
| 2020 | 7.492 RON | 113.067 RON | 83.814 RON | 29.066 RON | 29.253 RON | 161.623 RON | 158 RON | 161.465 RON | 97.041 RON | 12.990 RON | 9.546 RON | 18.281 RON | 111.806 RON | 60.214 RON | 1 |
| 2021 | 216.846 RON | 273.398 RON | 299.953 RON | −28.610 RON | −26.555 RON | 76.821 RON | 5.392 RON | 71.429 RON | 68.431 RON | 4.770 RON | 11.317 RON | 15.510 RON | 50.807 RON | 47.187 RON | 1 |
| 2022 | 899.033 RON | 958.417 RON | 932.511 RON | 17.096 RON | 25.906 RON | 194.632 RON | 6.211 RON | 188.421 RON | 85.526 RON | 19.804 RON | 3.648 RON | 20.201 RON | 91.602 RON | 2.300 RON | 1 |
| 2023 | 1.479.394 RON | 1.500.101 RON | 1.591.794 RON | −106.881 RON | −91.693 RON | 66.246 RON | 5.320 RON | 60.926 RON | −21.354 RON | 30.478 RON | 4.665 RON | 10.523 RON | 57.122 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.424.835 RON | 1.427.973 RON | 1.366.443 RON | 18.856 RON | 61.530 RON | 272.868 RON | 92.459 RON | 180.409 RON | −2.499 RON | 173.318 RON | 4.665 RON | 73.490 RON | 181.316 RON | 79.267 RON | 1 |
| 2025 | 2.115.520 RON | 2.134.519 RON | 2.094.655 RON | 32.800 RON | 39.864 RON | 247.507 RON | 55.297 RON | 192.210 RON | 30.301 RON | 132.437 RON | 5.834 RON | 33.614 RON | 84.850 RON | 81 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCUȘ CORNEL-DĂNUȚ
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,12 M RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
247,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,3 K RON | 7,5 K RON | 216,8 K RON | 899,0 K RON | 1,48 M RON | 1,42 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 567,2 K RON | 113,1 K RON | 273,4 K RON | 958,4 K RON | 1,50 M RON | 1,43 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 560,7 K RON | 83,8 K RON | 300,0 K RON | 932,5 K RON | 1,59 M RON | 1,37 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 897 RON | 29,1 K RON | −28,6 K RON | 17,1 K RON | −106,9 K RON | 18,9 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (22.3%)
Active circulante192,2 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar152,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 362,62 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,94 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,8 K RON | 69,9 K RON | 111,3% |
| 2020 | 13,0 K RON | 161,6 K RON | 8,0% |
| 2021 | 4,8 K RON | 76,8 K RON | 6,2% |
| 2022 | 19,8 K RON | 194,6 K RON | 10,2% |
| 2023 | 30,5 K RON | 66,2 K RON | 46,0% |
| 2024 | 173,3 K RON | 272,9 K RON | 63,5% |
| 2025 | 132,4 K RON | 247,5 K RON | 53,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,3 K RON | 7,5 K RON | 216,8 K RON | 899,0 K RON | 1,48 M RON | 1,42 M RON | 2,12 M RON | ▲ 48,5% |
| Rezultat net | 897 RON | 29,1 K RON | −28,6 K RON | 17,1 K RON | −106,9 K RON | 18,9 K RON | 32,8 K RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 69,9 K RON | 161,6 K RON | 76,8 K RON | 194,6 K RON | 66,2 K RON | 272,9 K RON | 247,5 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 97,0 K RON | 68,4 K RON | 85,5 K RON | −21,4 K RON | −2,5 K RON | 30,3 K RON | ▲ 1.312,5% |
| Datorii totale | 77,8 K RON | 13,0 K RON | 4,8 K RON | 19,8 K RON | 30,5 K RON | 173,3 K RON | 132,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 12,43 | 14,97 | 9,51 | 2,00 | 1,04 | 1,45 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 387,96 | -13,19 | 1,90 | -7,22 | 1,32 | 1,55 | ▲ 17,4% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 72 | 80 | 36 | 44 | 70 | ▲ 59,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.