BALI SAFE DRIVER SRL
CUI: 35960252
J2016000227194
SRL
Harghita, Sat Mujna, Comuna Dârjiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35960252
Cod înmatriculare
J2016000227194
EUID
ROONRC.J2016000227194
Data înmatriculării
2016-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Mujna, Comuna Dârjiu, Kerestélydombja, 8, 537076
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Mujna, Comuna Dârjiu
Stradă:
Kerestélydombja
Număr:
8
Cod poștal:
537076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.200 RON | 294.984 RON | 262.508 RON | 29.526 RON | 32.476 RON | 147.686 RON | 75.823 RON | 71.863 RON | 133.593 RON | 14.093 RON | 500 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 389.250 RON | 412.464 RON | 243.113 RON | 166.216 RON | 169.351 RON | 222.719 RON | 69.406 RON | 153.313 RON | 210.809 RON | 11.910 RON | 4.933 RON | 73.525 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 219.789 RON | 226.789 RON | 280.628 RON | −55.655 RON | −53.839 RON | 165.630 RON | 32.244 RON | 133.386 RON | 155.155 RON | 10.475 RON | 500 RON | 11.368 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 462.713 RON | 476.276 RON | 366.025 RON | 106.390 RON | 110.251 RON | 106.540 RON | 41.192 RON | 65.348 RON | 95.329 RON | 11.211 RON | 1.343 RON | 53.315 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 318.234 RON | 328.470 RON | 318.258 RON | 7.584 RON | 10.212 RON | 174.790 RON | 145.253 RON | 29.537 RON | 102.913 RON | 71.877 RON | 3.325 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 349.555 RON | 349.557 RON | 402.981 RON | −58.787 RON | −53.424 RON | 285.912 RON | 256.103 RON | 29.809 RON | 44.126 RON | 246.520 RON | 7.634 RON | 18.500 RON | 490 RON | 5.224 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEDŐ EMIL
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
349,6 K RON
Rezultat Net 2024
−58,8 K RON
Total Active 2024
285,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 389,3 K RON | 219,8 K RON | 462,7 K RON | 318,2 K RON | 349,6 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 412,5 K RON | 226,8 K RON | 476,3 K RON | 328,5 K RON | 349,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,5 K RON | 243,1 K RON | 280,6 K RON | 366,0 K RON | 318,3 K RON | 403,0 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 166,2 K RON | −55,7 K RON | 106,4 K RON | 7,6 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,1 K RON (89.6%)
Active circulante29,8 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,79 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,89 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 147,7 K RON | 9,5% |
| 2020 | 11,9 K RON | 222,7 K RON | 5,4% |
| 2021 | 10,5 K RON | 165,6 K RON | 6,3% |
| 2022 | 11,2 K RON | 106,5 K RON | 10,5% |
| 2023 | 71,9 K RON | 174,8 K RON | 41,1% |
| 2024 | 246,5 K RON | 285,9 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 389,3 K RON | 219,8 K RON | 462,7 K RON | 318,2 K RON | 349,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 166,2 K RON | −55,7 K RON | 106,4 K RON | 7,6 K RON | −58,8 K RON | ▼ 875,1% |
| Total active | 147,7 K RON | 222,7 K RON | 165,6 K RON | 106,5 K RON | 174,8 K RON | 285,9 K RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | 133,6 K RON | 210,8 K RON | 155,2 K RON | 95,3 K RON | 102,9 K RON | 44,1 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 11,9 K RON | 10,5 K RON | 11,2 K RON | 71,9 K RON | 246,5 K RON | ▲ 243,0% |
| Lichiditate curentă | 5,10 | 12,87 | 12,73 | 5,83 | 0,41 | 0,12 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 11,09 | 42,70 | -25,32 | 22,99 | 2,38 | -16,82 | ▼ 806,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 95 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.