TOP AUTO ECO DRIVE S.R.L.
CUI: 42259966
J2020000074199
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42259966
Cod înmatriculare
J2020000074199
EUID
ROONRC.J2020000074199
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, UZINA ELECTRICĂ, 2, 530150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
UZINA ELECTRICĂ
Număr:
2
Cod poștal:
530150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 872.455 RON | 893.562 RON | 599.681 RON | 285.692 RON | 293.881 RON | 432.815 RON | 154.854 RON | 277.961 RON | 285.892 RON | 146.923 RON | 0 RON | 33.487 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.054.790 RON | 1.075.486 RON | 1.042.802 RON | 22.019 RON | 32.684 RON | 605.852 RON | 429.031 RON | 176.821 RON | 307.911 RON | 297.941 RON | 0 RON | 38.100 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.102.596 RON | 1.110.285 RON | 1.353.839 RON | −253.443 RON | −243.554 RON | 404.496 RON | 362.103 RON | 42.393 RON | 54.468 RON | 350.028 RON | 0 RON | 39.886 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.876.109 RON | 1.896.698 RON | 1.838.950 RON | 41.230 RON | 57.748 RON | 851.319 RON | 798.485 RON | 52.834 RON | 95.698 RON | 755.621 RON | 0 RON | 44.589 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.034.358 RON | 2.044.630 RON | 2.035.182 RON | −16.259 RON | 9.448 RON | 1.597.349 RON | 1.530.249 RON | 67.100 RON | 79.440 RON | 1.517.909 RON | 0 RON | 64.690 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU MIHAELA-ANCA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.259 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,03 M RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
1,60 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 872,5 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 1,88 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 893,6 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,90 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 599,7 K RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 285,7 K RON | 22,0 K RON | −253,4 K RON | 41,2 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,53 M RON (95.8%)
Active circulante67,1 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,45 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 146,9 K RON | 432,8 K RON | 34,0% |
| 2021 | 297,9 K RON | 605,9 K RON | 49,2% |
| 2022 | 350,0 K RON | 404,5 K RON | 86,5% |
| 2023 | 755,6 K RON | 851,3 K RON | 88,8% |
| 2024 | 1,52 M RON | 1,60 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 872,5 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 1,88 M RON | 2,03 M RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 285,7 K RON | 22,0 K RON | −253,4 K RON | 41,2 K RON | −16,3 K RON | ▼ 139,4% |
| Total active | 432,8 K RON | 605,9 K RON | 404,5 K RON | 851,3 K RON | 1,60 M RON | ▲ 87,6% |
| Capitaluri proprii | 285,9 K RON | 307,9 K RON | 54,5 K RON | 95,7 K RON | 79,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 146,9 K RON | 297,9 K RON | 350,0 K RON | 755,6 K RON | 1,52 M RON | ▲ 100,9% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,59 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 32,75 | 2,09 | -22,99 | 2,20 | -0,80 | ▼ 136,4% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 32 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.