VALPAL FOAM TRADE SRL
CUI: 35685691
J2016000272026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35685691
Cod înmatriculare
J2016000272026
EUID
ROONRC.J2016000272026
Data înmatriculării
2016-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ilie Măduţă, 326, B, 3, 310330
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ilie Măduţă
Bloc:
326
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
310330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.161.316 RON | 3.197.349 RON | 605.859 RON | 2.559.586 RON | 2.591.490 RON | 2.695.587 RON | 0 RON | 2.695.587 RON | 2.560.332 RON | 135.255 RON | 0 RON | 2.368.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.318.178 RON | 3.325.756 RON | 647.780 RON | 2.646.730 RON | 2.677.976 RON | 4.292.778 RON | 173.107 RON | 4.119.671 RON | 4.181.904 RON | 110.874 RON | 0 RON | 3.434.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.168.564 RON | 3.187.888 RON | 630.942 RON | 2.528.683 RON | 2.556.946 RON | 5.123.108 RON | 117.464 RON | 5.005.644 RON | 2.528.923 RON | 2.594.185 RON | 0 RON | 3.836.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.354.859 RON | 4.397.747 RON | 1.134.322 RON | 3.220.463 RON | 3.263.425 RON | 8.055.724 RON | 61.822 RON | 7.993.902 RON | 3.220.703 RON | 4.835.021 RON | 0 RON | 7.383.431 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.259.867 RON | 2.229.505 RON | 589.142 RON | 1.620.476 RON | 1.640.363 RON | 4.925.737 RON | 6.179 RON | 4.919.558 RON | 2.341.179 RON | 2.584.558 RON | 0 RON | 4.123.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 530.439 RON | 714.311 RON | 2.990.080 RON | −2.295.033 RON | −2.275.769 RON | 1.180.402 RON | 0 RON | 1.180.402 RON | 46.145 RON | 1.134.257 RON | 0 RON | 1.157.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 362.565 RON | −362.565 RON | −362.565 RON | 817.598 RON | 0 RON | 817.598 RON | −316.420 RON | 1.134.018 RON | 0 RON | 803.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORȘAN RADU-MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−316.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−362.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−362,6 K RON
Total Active 2025
817,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,16 M RON | 3,32 M RON | 3,17 M RON | 4,35 M RON | 2,26 M RON | 530,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,20 M RON | 3,33 M RON | 3,19 M RON | 4,40 M RON | 2,23 M RON | 714,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 605,9 K RON | 647,8 K RON | 630,9 K RON | 1,13 M RON | 589,1 K RON | 2,99 M RON | 362,6 K RON |
| Rezultat net | 2,56 M RON | 2,65 M RON | 2,53 M RON | 3,22 M RON | 1,62 M RON | −2,30 M RON | −362,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−316.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante817,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe803,7 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,3 K RON | 2,70 M RON | 5,0% |
| 2020 | 110,9 K RON | 4,29 M RON | 2,6% |
| 2021 | 2,59 M RON | 5,12 M RON | 50,6% |
| 2022 | 4,84 M RON | 8,06 M RON | 60,0% |
| 2023 | 2,58 M RON | 4,93 M RON | 52,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 96,1% |
| 2025 | 1,13 M RON | 817,6 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,16 M RON | 3,32 M RON | 3,17 M RON | 4,35 M RON | 2,26 M RON | 530,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,56 M RON | 2,65 M RON | 2,53 M RON | 3,22 M RON | 1,62 M RON | −2,30 M RON | −362,6 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 2,70 M RON | 4,29 M RON | 5,12 M RON | 8,06 M RON | 4,93 M RON | 1,18 M RON | 817,6 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 2,56 M RON | 4,18 M RON | 2,53 M RON | 3,22 M RON | 2,34 M RON | 46,1 K RON | −316,4 K RON | ▼ 785,7% |
| Datorii totale | 135,3 K RON | 110,9 K RON | 2,59 M RON | 4,84 M RON | 2,58 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 19,93 | 37,16 | 1,93 | 1,65 | 1,90 | 1,04 | 0,72 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 80,97 | 79,76 | 79,81 | 73,95 | 71,71 | -432,67 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 85 | 77 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.