CAPS INDUSTRIES RO SRL
CUI: 34828360
J2017001502024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34828360
Cod înmatriculare
J2017001502024
EUID
ROONRC.J2017001502024
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Stelelor, 5, UNITATEA E1, CLĂDIREA AR, CTPark ARAD
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Stelelor
Număr:
5
Completare adresă:
UNITATEA E1, CLĂDIREA AR, CTPark ARAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.030.581 RON | 9.086.564 RON | 9.242.741 RON | −156.177 RON | −156.177 RON | 4.133.598 RON | 309.892 RON | 3.823.706 RON | 231.662 RON | 3.905.556 RON | 1.562.401 RON | 2.207.453 RON | 0 RON | 3.620 RON | 8 |
| 2020 | 17.318.845 RON | 17.685.907 RON | 17.735.464 RON | −116.035 RON | −49.557 RON | 2.191.525 RON | 368.523 RON | 1.823.002 RON | 115.627 RON | 2.082.241 RON | 1.689.329 RON | 67.315 RON | 0 RON | 6.343 RON | 14 |
| 2021 | 39.424.833 RON | 39.872.091 RON | 37.102.081 RON | 2.325.664 RON | 2.770.010 RON | 12.144.073 RON | 1.515.427 RON | 10.628.646 RON | 2.441.291 RON | 9.717.389 RON | 4.056.620 RON | 5.302.733 RON | 0 RON | 14.607 RON | 16 |
| 2022 | 38.060.153 RON | 38.759.842 RON | 37.371.500 RON | 1.194.068 RON | 1.388.342 RON | 11.314.125 RON | 2.122.321 RON | 9.191.804 RON | 3.635.359 RON | 7.699.533 RON | 5.829.328 RON | 1.502.841 RON | 0 RON | 20.767 RON | 18 |
| 2023 | 65.983.479 RON | 67.593.465 RON | 69.889.768 RON | −2.296.303 RON | −2.296.303 RON | 24.462.536 RON | 2.098.439 RON | 22.364.097 RON | 5.670.657 RON | 18.906.491 RON | 10.367.928 RON | 11.799.975 RON | 0 RON | 153.567 RON | 31 |
| 2024 | 31.170.532 RON | 32.334.630 RON | 31.896.405 RON | 385.044 RON | 438.225 RON | 22.875.660 RON | 1.720.847 RON | 21.154.813 RON | 6.055.702 RON | 17.278.900 RON | 4.871.484 RON | 14.825.894 RON | 0 RON | 465.236 RON | 16 |
| 2025 | 25.407.522 RON | 26.522.990 RON | 30.269.554 RON | −3.746.564 RON | −3.746.564 RON | 25.541.923 RON | 1.356.399 RON | 24.185.524 RON | 2.309.137 RON | 23.397.077 RON | 10.520.807 RON | 13.617.455 RON | 0 RON | 192.501 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
AUSTIN ANDERSON CAMPBELL
administrator
MADISON, S.U.A.
WILSON PAUL
administrator
STOKE-ON-TRENT, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7413 Activități de design de interior
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.746.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,41 M RON
Rezultat Net 2025
−3,75 M RON
Total Active 2025
25,54 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,03 M RON | 17,32 M RON | 39,42 M RON | 38,06 M RON | 65,98 M RON | 31,17 M RON | 25,41 M RON |
| Venituri totale | 9,09 M RON | 17,69 M RON | 39,87 M RON | 38,76 M RON | 67,59 M RON | 32,33 M RON | 26,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,24 M RON | 17,74 M RON | 37,10 M RON | 37,37 M RON | 69,89 M RON | 31,90 M RON | 30,27 M RON |
| Rezultat net | −156,2 K RON | −116,0 K RON | 2,33 M RON | 1,19 M RON | −2,30 M RON | 385,0 K RON | −3,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (5.3%)
Active circulante24,19 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,52 M RON
Creanțe13,62 M RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,91 M RON | 4,13 M RON | 94,5% |
| 2020 | 2,08 M RON | 2,19 M RON | 95,0% |
| 2021 | 9,72 M RON | 12,14 M RON | 80,0% |
| 2022 | 7,70 M RON | 11,31 M RON | 68,1% |
| 2023 | 18,91 M RON | 24,46 M RON | 77,3% |
| 2024 | 17,28 M RON | 22,88 M RON | 75,5% |
| 2025 | 23,40 M RON | 25,54 M RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,03 M RON | 17,32 M RON | 39,42 M RON | 38,06 M RON | 65,98 M RON | 31,17 M RON | 25,41 M RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −156,2 K RON | −116,0 K RON | 2,33 M RON | 1,19 M RON | −2,30 M RON | 385,0 K RON | −3,75 M RON | ▼ 1.073,0% |
| Total active | 4,13 M RON | 2,19 M RON | 12,14 M RON | 11,31 M RON | 24,46 M RON | 22,88 M RON | 25,54 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 231,7 K RON | 115,6 K RON | 2,44 M RON | 3,64 M RON | 5,67 M RON | 6,06 M RON | 2,31 M RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 3,91 M RON | 2,08 M RON | 9,72 M RON | 7,70 M RON | 18,91 M RON | 17,28 M RON | 23,40 M RON | ▲ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,88 | 1,09 | 1,19 | 1,18 | 1,22 | 1,03 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | -0,67 | 5,90 | 3,14 | -3,48 | 1,24 | -14,75 | ▼ 1.289,5% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 75 | 62 | 44 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.