DAVID TRAVEL SRL
CUI: 35604743
J2016000276132
SRL
Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35604743
Cod înmatriculare
J2016000276132
EUID
ROONRC.J2016000276132
Data înmatriculării
2016-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, PORTULUI, 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă:
PORTULUI
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.806 RON | 168.806 RON | 58.084 RON | 108.961 RON | 110.722 RON | 126.716 RON | 133 RON | 126.583 RON | 125.933 RON | 783 RON | 7 RON | 16.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.120 RON | 131.120 RON | 42.716 RON | 87.213 RON | 88.404 RON | 106.823 RON | 112 RON | 106.711 RON | 87.453 RON | 19.370 RON | 745 RON | 2.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.567 RON | 177.159 RON | 102.191 RON | 70.454 RON | 74.968 RON | 180.406 RON | 226 RON | 180.180 RON | 157.907 RON | 3.770 RON | 7 RON | 49.850 RON | 18.729 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 187.105 RON | 223.721 RON | 117.675 RON | 100.939 RON | 106.046 RON | 173.263 RON | 226 RON | 173.037 RON | 171.641 RON | 110 RON | 7 RON | 16.920 RON | 1.512 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 215.164 RON | 215.166 RON | 144.584 RON | 68.531 RON | 70.582 RON | 249.573 RON | 226 RON | 249.347 RON | 240.172 RON | 7.889 RON | 7 RON | 10.211 RON | 1.512 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.753 RON | 178.753 RON | 110.442 RON | 63.510 RON | 68.311 RON | 134.287 RON | 3.726 RON | 130.561 RON | 111.682 RON | 21.093 RON | 7 RON | 11.159 RON | 1.512 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN STELICĂ
administrator
Comuna Viziru, Brăila, România
ROMAN NICOLETA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
178,8 K RON
Rezultat Net 2024
63,5 K RON
Total Active 2024
134,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 131,1 K RON | 170,6 K RON | 187,1 K RON | 215,2 K RON | 178,8 K RON |
| Venituri totale | 168,8 K RON | 131,1 K RON | 177,2 K RON | 223,7 K RON | 215,2 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,1 K RON | 42,7 K RON | 102,2 K RON | 117,7 K RON | 144,6 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | 109,0 K RON | 87,2 K RON | 70,5 K RON | 100,9 K RON | 68,5 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (2.8%)
Active circulante130,6 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7 RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar119,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25.536,14 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,02 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,2%
Marjă netă
35,5%
ROA
47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783 RON | 126,7 K RON | 0,6% |
| 2020 | 19,4 K RON | 106,8 K RON | 18,1% |
| 2021 | 3,8 K RON | 180,4 K RON | 2,1% |
| 2022 | 110 RON | 173,3 K RON | 0,1% |
| 2023 | 7,9 K RON | 249,6 K RON | 3,2% |
| 2024 | 21,1 K RON | 134,3 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 131,1 K RON | 170,6 K RON | 187,1 K RON | 215,2 K RON | 178,8 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 109,0 K RON | 87,2 K RON | 70,5 K RON | 100,9 K RON | 68,5 K RON | 63,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 126,7 K RON | 106,8 K RON | 180,4 K RON | 173,3 K RON | 249,6 K RON | 134,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 125,9 K RON | 87,5 K RON | 157,9 K RON | 171,6 K RON | 240,2 K RON | 111,7 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 783 RON | 19,4 K RON | 3,8 K RON | 110 RON | 7,9 K RON | 21,1 K RON | ▲ 167,4% |
| Lichiditate curentă | 161,66 | 5,51 | 47,79 | 1.573,06 | 31,61 | 6,19 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 64,55 | 66,51 | 41,31 | 53,95 | 31,85 | 35,53 | ▲ 11,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.