AMARETTO RISTORANTE SRL
CUI: 36282719
J2016000867048
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36282719
Cod înmatriculare
J2016000867048
EUID
ROONRC.J2016000867048
Data înmatriculării
2016-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, Libertăţii-Caşin, 26A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.562 RON | 258.562 RON | 246.570 RON | 9.403 RON | 11.992 RON | 96.904 RON | 75.038 RON | 21.866 RON | −23.394 RON | 120.298 RON | 21.036 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 293.021 RON | 306.437 RON | 273.555 RON | 29.954 RON | 32.882 RON | 233.339 RON | 186.234 RON | 47.105 RON | 6.560 RON | 226.779 RON | 41.654 RON | 647 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 282.393 RON | 472.370 RON | 437.512 RON | 30.464 RON | 34.858 RON | 180.410 RON | 122.416 RON | 57.994 RON | 37.024 RON | 143.386 RON | 49.727 RON | 1.971 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 275.645 RON | 375.645 RON | 359.736 RON | 12.153 RON | 15.909 RON | 221.771 RON | 189.888 RON | 31.883 RON | 18.713 RON | 203.058 RON | 24.516 RON | 6.752 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 392.346 RON | 482.690 RON | 412.940 RON | 64.923 RON | 69.750 RON | 199.415 RON | 180.652 RON | 18.763 RON | 71.483 RON | 127.932 RON | 11.219 RON | 4.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 278.446 RON | 288.446 RON | 305.270 RON | −25.477 RON | −16.824 RON | 175.956 RON | 165.354 RON | 10.602 RON | 46.006 RON | 129.950 RON | 6.151 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTU ALISA-RAMONA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.477 RON)
Cifra de Afaceri 2024
278,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
176,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 293,0 K RON | 282,4 K RON | 275,6 K RON | 392,3 K RON | 278,4 K RON |
| Venituri totale | 258,6 K RON | 306,4 K RON | 472,4 K RON | 375,6 K RON | 482,7 K RON | 288,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,6 K RON | 273,6 K RON | 437,5 K RON | 359,7 K RON | 412,9 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 30,0 K RON | 30,5 K RON | 12,2 K RON | 64,9 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,4 K RON (94%)
Active circulante10,6 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,27 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 253,13 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,3 K RON | 96,9 K RON | 124,1% |
| 2020 | 226,8 K RON | 233,3 K RON | 97,2% |
| 2021 | 143,4 K RON | 180,4 K RON | 79,5% |
| 2022 | 203,1 K RON | 221,8 K RON | 91,6% |
| 2023 | 127,9 K RON | 199,4 K RON | 64,2% |
| 2024 | 130,0 K RON | 176,0 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,6 K RON | 293,0 K RON | 282,4 K RON | 275,6 K RON | 392,3 K RON | 278,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 30,0 K RON | 30,5 K RON | 12,2 K RON | 64,9 K RON | −25,5 K RON | ▼ 139,2% |
| Total active | 96,9 K RON | 233,3 K RON | 180,4 K RON | 221,8 K RON | 199,4 K RON | 176,0 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | 6,6 K RON | 37,0 K RON | 18,7 K RON | 71,5 K RON | 46,0 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 226,8 K RON | 143,4 K RON | 203,1 K RON | 127,9 K RON | 130,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,40 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 3,64 | 10,22 | 10,79 | 4,41 | 16,55 | -9,15 | ▼ 155,3% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 63 | 31 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.