KTK STEEL PRODUCTION SRL

CUI: 35850900 J2016001234238 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35850900

Cod înmatriculare J2016001234238

EUID ROONRC.J2016001234238

Data înmatriculării 2016-03-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 61 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GOSPODARI, 61A, 1, 9, 77042, CAMERA NR. 2

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna

Stradă: GOSPODARI

Număr: 61A

Etaj: 1

Apartament: 9

Cod poștal: 77042

Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	5.246.912 RON	5.988.494 RON	3.663.634 RON	2.081.394 RON	2.324.860 RON	4.124.148 RON	2.024.803 RON	2.099.345 RON	2.081.634 RON	2.053.513 RON	359.323 RON	844.879 RON	10.999 RON	37
2020	7.001.717 RON	7.126.464 RON	6.646.389 RON	385.586 RON	480.075 RON	5.568.995 RON	2.742.505 RON	2.826.490 RON	1.467.220 RON	4.112.774 RON	599.435 RON	1.463.691 RON	10.999 RON	53
2021	7.754.327 RON	8.010.229 RON	7.839.854 RON	121.040 RON	170.375 RON	5.130.507 RON	2.834.899 RON	2.295.608 RON	1.388.450 RON	3.753.056 RON	571.802 RON	765.445 RON	10.999 RON	58
2022	6.794.142 RON	7.924.558 RON	9.315.985 RON	−1.391.427 RON	−1.391.427 RON	5.031.554 RON	3.214.669 RON	1.816.885 RON	−240.477 RON	5.283.030 RON	220.831 RON	492.612 RON	10.999 RON	55
2023	6.432.965 RON	6.448.034 RON	8.596.403 RON	−2.148.369 RON	−2.148.369 RON	3.375.974 RON	2.579.382 RON	796.592 RON	−3.458.845 RON	6.845.818 RON	240.347 RON	535.377 RON	10.999 RON	59
2024	6.795.414 RON	7.158.417 RON	11.000.308 RON	−3.841.891 RON	−3.841.891 RON	3.520.008 RON	2.726.137 RON	793.871 RON	−7.300.736 RON	10.831.743 RON	251.968 RON	527.090 RON	10.999 RON	61

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROBU LUCIAN

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−7.300.736 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.841.891 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 307.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

6,80 M RON

Rezultat Net 2024

−3,84 M RON

Total Active 2024

3,52 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	5,25 M RON	7,00 M RON	7,75 M RON	6,79 M RON	6,43 M RON	6,80 M RON
Venituri totale	5,99 M RON	7,13 M RON	8,01 M RON	7,92 M RON	6,45 M RON	7,16 M RON
Cheltuieli totale	3,66 M RON	6,65 M RON	7,84 M RON	9,32 M RON	8,60 M RON	11,00 M RON
Rezultat net	2,08 M RON	385,6 K RON	121,0 K RON	−1,39 M RON	−2,15 M RON	−3,84 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.300.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,33	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,73 M RON (77.4%)

Active circulante793,9 K RON (22.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri252,0 K RON

Creanțe527,1 K RON

Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	26,97
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	12,89
Durata încasare (zile)	28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-56,5%

Marjă netă

-56,5%

ROA

-109,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,05 M RON	4,12 M RON	49,8%
2020	4,11 M RON	5,57 M RON	73,9%
2021	3,75 M RON	5,13 M RON	73,2%
2022	5,28 M RON	5,03 M RON	105,0%
2023	6,85 M RON	3,38 M RON	202,8%
2024	10,83 M RON	3,52 M RON	307,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	5,25 M RON	7,00 M RON	7,75 M RON	6,79 M RON	6,43 M RON	6,80 M RON	▲ 5,6%
Rezultat net	2,08 M RON	385,6 K RON	121,0 K RON	−1,39 M RON	−2,15 M RON	−3,84 M RON	▼ 78,8%
Total active	4,12 M RON	5,57 M RON	5,13 M RON	5,03 M RON	3,38 M RON	3,52 M RON	▲ 4,3%
Capitaluri proprii	2,08 M RON	1,47 M RON	1,39 M RON	−240,5 K RON	−3,46 M RON	−7,30 M RON	▼ 111,1%
Datorii totale	2,05 M RON	4,11 M RON	3,75 M RON	5,28 M RON	6,85 M RON	10,83 M RON	▲ 58,2%
Lichiditate curentă	1,02	0,69	0,61	0,34	0,12	0,07	▼ 37,0%
Marjă netă (%)	39,67	5,51	1,56	-20,48	-33,40	-56,54	▼ 69,3%
Scor bonitate	77	55	50	12	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,18 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 307.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.