PRIMATECNOVAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, BIZANŢULUI, 14, 77035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.533.526 RON | 6.533.627 RON | 5.037.525 RON | 1.326.636 RON | 1.496.102 RON | 2.735.338 RON | 1.171.666 RON | 1.563.672 RON | 1.341.972 RON | 1.393.366 RON | 30.900 RON | 1.086.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 7.137.354 RON | 7.140.448 RON | 5.282.321 RON | 1.576.426 RON | 1.858.127 RON | 3.568.045 RON | 2.529.306 RON | 1.038.739 RON | 1.642.933 RON | 1.925.112 RON | 152.676 RON | 388.967 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,53 M RON | 7,14 M RON |
| Venituri totale | 6,53 M RON | 7,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,04 M RON | 5,28 M RON |
| Rezultat net | 1,33 M RON | 1,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,75 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,35 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,39 M RON | 2,74 M RON | 50,9% |
| 2024 | 1,93 M RON | 3,57 M RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,53 M RON | 7,14 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 1,33 M RON | 1,58 M RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 2,74 M RON | 3,57 M RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 1,64 M RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,93 M RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,54 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 20,31 | 22,09 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,58 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.