HERCULES PROPERTIES SRL
CUI: 23506016
J2016001353230
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23506016
Cod înmatriculare
J2016001353230
EUID
ROONRC.J2016001353230
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 13, 1, 77015, camera 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
13
Etaj:
1
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.643 RON | 467.112 RON | 192.511 RON | 270.003 RON | 274.601 RON | 5.806.246 RON | 3.948.191 RON | 1.858.055 RON | 5.752.040 RON | 54.206 RON | 0 RON | 52.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.819 RON | 290.070 RON | 311.769 RON | −24.268 RON | −21.699 RON | 5.304.563 RON | 3.963.127 RON | 1.341.436 RON | 5.227.772 RON | 76.791 RON | 0 RON | 46.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.157 RON | 89.241 RON | 275.095 RON | −186.729 RON | −185.854 RON | 4.849.547 RON | 3.948.191 RON | 901.356 RON | 4.741.043 RON | 108.504 RON | 0 RON | 48.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.787 RON | 82.072 RON | 304.922 RON | −223.558 RON | −222.850 RON | 4.452.745 RON | 3.948.191 RON | 504.554 RON | 4.347.484 RON | 105.261 RON | 0 RON | 72.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.386 RON | 357.981 RON | 2.964.859 RON | −2.606.878 RON | −2.606.878 RON | 1.748.289 RON | 1.506.395 RON | 241.894 RON | 1.640.607 RON | 108.801 RON | 0 RON | 78.003 RON | 0 RON | 1.119 RON | 1 |
| 2024 | 85.359 RON | 85.691 RON | 110.059 RON | −24.368 RON | −24.368 RON | 1.616.364 RON | 1.506.395 RON | 109.969 RON | 1.604.238 RON | 12.126 RON | 0 RON | 80.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.997 RON | 86.267 RON | 109.288 RON | −23.021 RON | −23.021 RON | 1.615.349 RON | 1.506.395 RON | 108.954 RON | 1.581.218 RON | 34.131 RON | 0 RON | 90.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP RALUCA MIHAELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.021 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,0 K RON
Rezultat Net 2025
−23,0 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 67,8 K RON | 54,2 K RON | 69,8 K RON | 101,4 K RON | 85,4 K RON | 86,0 K RON |
| Venituri totale | 467,1 K RON | 290,1 K RON | 89,2 K RON | 82,1 K RON | 358,0 K RON | 85,7 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,5 K RON | 311,8 K RON | 275,1 K RON | 304,9 K RON | 2,96 M RON | 110,1 K RON | 109,3 K RON |
| Rezultat net | 270,0 K RON | −24,3 K RON | −186,7 K RON | −223,6 K RON | −2,61 M RON | −24,4 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 47,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,51 M RON (93.3%)
Active circulante109,0 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,4 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,2 K RON | 5,81 M RON | 0,9% |
| 2020 | 76,8 K RON | 5,30 M RON | 1,5% |
| 2021 | 108,5 K RON | 4,85 M RON | 2,2% |
| 2022 | 105,3 K RON | 4,45 M RON | 2,4% |
| 2023 | 108,8 K RON | 1,75 M RON | 6,2% |
| 2024 | 12,1 K RON | 1,62 M RON | 0,8% |
| 2025 | 34,1 K RON | 1,62 M RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 67,8 K RON | 54,2 K RON | 69,8 K RON | 101,4 K RON | 85,4 K RON | 86,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 270,0 K RON | −24,3 K RON | −186,7 K RON | −223,6 K RON | −2,61 M RON | −24,4 K RON | −23,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 5,81 M RON | 5,30 M RON | 4,85 M RON | 4,45 M RON | 1,75 M RON | 1,62 M RON | 1,62 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 5,75 M RON | 5,23 M RON | 4,74 M RON | 4,35 M RON | 1,64 M RON | 1,60 M RON | 1,58 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 76,8 K RON | 108,5 K RON | 105,3 K RON | 108,8 K RON | 12,1 K RON | 34,1 K RON | ▲ 181,5% |
| Lichiditate curentă | 34,28 | 17,47 | 8,31 | 4,79 | 2,22 | 9,07 | 3,19 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 213,20 | -35,78 | -344,79 | -320,34 | -2.571,24 | -28,55 | -26,77 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 64 | 64 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.