POENARI PEN COMPANY S.R.L.
CUI: 36789720
J2016001453332
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36789720
Cod înmatriculare
J2016001453332
EUID
ROONRC.J2016001453332
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Petru I Muşat, 36, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Petru I Muşat
Număr:
36
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.514.223 RON | 4.481.559 RON | 2.935.998 RON | 1.503.461 RON | 1.545.561 RON | 2.033.102 RON | 349.415 RON | 1.683.687 RON | 1.503.701 RON | 729.863 RON | 978.991 RON | 217.259 RON | 3.967 RON | 204.429 RON | 9 |
| 2020 | 4.651.300 RON | 4.705.751 RON | 3.567.112 RON | 1.103.693 RON | 1.138.639 RON | 3.054.568 RON | 833.109 RON | 2.221.459 RON | 2.607.394 RON | 620.017 RON | 773.449 RON | 199.372 RON | 2.567 RON | 175.410 RON | 10 |
| 2021 | 4.838.406 RON | 5.023.686 RON | 4.050.992 RON | 930.207 RON | 972.694 RON | 2.568.120 RON | 665.642 RON | 1.902.478 RON | 2.151.311 RON | 548.462 RON | 954.642 RON | 17.083 RON | 1.167 RON | 132.820 RON | 13 |
| 2022 | 6.420.651 RON | 6.521.553 RON | 4.605.374 RON | 1.774.607 RON | 1.916.179 RON | 4.732.146 RON | 1.108.590 RON | 3.623.556 RON | 1.774.847 RON | 3.044.755 RON | 997.214 RON | 1.459.889 RON | 0 RON | 87.456 RON | 14 |
| 2023 | 6.517.840 RON | 6.566.207 RON | 5.157.575 RON | 1.216.387 RON | 1.408.632 RON | 6.571.780 RON | 3.904.071 RON | 2.667.709 RON | 1.656.563 RON | 4.008.480 RON | 674.687 RON | 1.036.905 RON | 949.508 RON | 42.771 RON | 15 |
| 2024 | 7.283.432 RON | 8.154.211 RON | 5.618.508 RON | 2.197.507 RON | 2.535.703 RON | 6.446.266 RON | 4.144.242 RON | 2.302.024 RON | 3.294.342 RON | 2.395.633 RON | 646.759 RON | 113.679 RON | 827.233 RON | 70.942 RON | 16 |
| 2025 | 7.125.762 RON | 7.742.562 RON | 5.447.764 RON | 1.963.373 RON | 2.294.798 RON | 6.292.572 RON | 4.097.165 RON | 2.195.407 RON | 3.105.803 RON | 2.629.709 RON | 753.610 RON | 149.460 RON | 706.257 RON | 149.197 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARI LUCIAN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,13 M RON
Rezultat Net 2025
1,96 M RON
Total Active 2025
6,29 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 4,65 M RON | 4,84 M RON | 6,42 M RON | 6,52 M RON | 7,28 M RON | 7,13 M RON |
| Venituri totale | 4,48 M RON | 4,71 M RON | 5,02 M RON | 6,52 M RON | 6,57 M RON | 8,15 M RON | 7,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,94 M RON | 3,57 M RON | 4,05 M RON | 4,61 M RON | 5,16 M RON | 5,62 M RON | 5,45 M RON |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 1,10 M RON | 930,2 K RON | 1,77 M RON | 1,22 M RON | 2,20 M RON | 1,96 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,10 M RON (65.1%)
Active circulante2,20 M RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri753,6 K RON
Creanțe149,5 K RON
Numerar1,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,46 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,68 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
27,6%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 729,9 K RON | 2,03 M RON | 35,9% |
| 2020 | 620,0 K RON | 3,05 M RON | 20,3% |
| 2021 | 548,5 K RON | 2,57 M RON | 21,4% |
| 2022 | 3,04 M RON | 4,73 M RON | 64,3% |
| 2023 | 4,01 M RON | 6,57 M RON | 61,0% |
| 2024 | 2,40 M RON | 6,45 M RON | 37,2% |
| 2025 | 2,63 M RON | 6,29 M RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 4,65 M RON | 4,84 M RON | 6,42 M RON | 6,52 M RON | 7,28 M RON | 7,13 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 1,10 M RON | 930,2 K RON | 1,77 M RON | 1,22 M RON | 2,20 M RON | 1,96 M RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 2,03 M RON | 3,05 M RON | 2,57 M RON | 4,73 M RON | 6,57 M RON | 6,45 M RON | 6,29 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 2,61 M RON | 2,15 M RON | 1,77 M RON | 1,66 M RON | 3,29 M RON | 3,11 M RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 729,9 K RON | 620,0 K RON | 548,5 K RON | 3,04 M RON | 4,01 M RON | 2,40 M RON | 2,63 M RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 3,58 | 3,47 | 1,19 | 0,67 | 0,96 | 0,83 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 33,30 | 23,73 | 19,23 | 27,64 | 18,66 | 30,17 | 27,55 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 53 | 83 | 58 | ▼ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,96 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.