CREATIVE MARGOT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, 1 MAI, 92, 725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 144.545 RON | 144.545 RON | 142.462 RON | −369 RON | 2.083 RON | 30.029 RON | 0 RON | 30.029 RON | −42.549 RON | 72.578 RON | 288 RON | 9.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.808 RON | 288.808 RON | 238.359 RON | 47.598 RON | 50.449 RON | 68.172 RON | 0 RON | 68.172 RON | 5.049 RON | 63.123 RON | 5.788 RON | 17.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 586.218 RON | 586.830 RON | 569.998 RON | 6.041 RON | 16.832 RON | 269.513 RON | 213.981 RON | 55.532 RON | 11.091 RON | 138.922 RON | 288 RON | 52.730 RON | 119.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Top format din 39 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,5 K RON | 288,8 K RON | 586,2 K RON |
| Venituri totale | 144,5 K RON | 288,8 K RON | 586,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,5 K RON | 238,4 K RON | 570,0 K RON |
| Rezultat net | −369 RON | 47,6 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 781,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.035,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,6 K RON | 30,0 K RON | 241,7% |
| 2024 | 63,1 K RON | 68,2 K RON | 92,6% |
| 2025 | 138,9 K RON | 269,5 K RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,5 K RON | 288,8 K RON | 586,2 K RON | ▲ 103,0% |
| Rezultat net | −369 RON | 47,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 87,3% |
| Total active | 30,0 K RON | 68,2 K RON | 269,5 K RON | ▲ 295,3% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | 5,0 K RON | 11,1 K RON | ▲ 119,7% |
| Datorii totale | 72,6 K RON | 63,1 K RON | 138,9 K RON | ▲ 120,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,08 | 0,40 | ▼ 63,0% |
| Marjă netă (%) | -0,26 | 16,48 | 1,03 | ▼ 93,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 781,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.