HERITAGE ESTATES SRL

CUI: 36427895 J2016003330237 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36427895
Cod înmatriculare J2016003330237
EUID ROONRC.J2016003330237
Data înmatriculării 2016-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 351/2, 77015, Tarla 82, Parcela 294/26; 294/27, Lot 2/1, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: UNIRII
Număr: 351/2
Cod poștal: 77015
Completare adresă: Tarla 82, Parcela 294/26; 294/27, Lot 2/1, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.537.899 RON 1.582.285 RON 1.741.361 RON −174.597 RON −159.076 RON 5.143.324 RON 2.759.585 RON 2.383.739 RON −515.108 RON 5.611.461 RON 1.639.056 RON 740.033 RON 108.067 RON 61.096 RON 1
2020 5.086.464 RON 5.102.796 RON 4.836.908 RON 202.654 RON 265.888 RON 7.511.253 RON 3.901.004 RON 3.610.249 RON −312.454 RON 7.343.241 RON 1.604.224 RON 1.330.239 RON 531.695 RON 51.229 RON 1
2021 5.772.517 RON 5.793.989 RON 5.983.389 RON −189.400 RON −189.400 RON 18.632.324 RON 14.963.302 RON 3.669.022 RON −501.855 RON 18.546.854 RON 1.470.176 RON 2.147.928 RON 622.433 RON 35.108 RON 1
2022 8.009.361 RON 8.492.460 RON 7.855.546 RON 565.028 RON 636.914 RON 18.062.693 RON 13.773.353 RON 4.289.340 RON 63.173 RON 19.214.443 RON 1.601.741 RON 935.141 RON 620.185 RON 1.835.108 RON 1
2023 6.246.531 RON 6.563.405 RON 5.483.674 RON 926.966 RON 1.079.731 RON 21.311.560 RON 14.943.724 RON 6.367.836 RON 990.139 RON 18.961.403 RON 1.723.513 RON 1.705.445 RON 1.438.508 RON 78.490 RON 1
2024 9.461.610 RON 9.475.454 RON 7.245.585 RON 1.879.318 RON 2.229.869 RON 18.111.332 RON 13.859.387 RON 4.251.945 RON 1.879.558 RON 15.490.059 RON 0 RON 1.420.028 RON 779.332 RON 37.617 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

NIKOLAOU CHRYSIS
administrator
LEMESOS, Cipru
Pagina administratorului
CHRYSANTHOU IOANNIS
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Pagina administratorului
KADOUR SAER
administrator
DAMASC , Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități specializate de curățenie
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,46 M RON
Rezultat Net 2024
1,88 M RON
Total Active 2024
18,11 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,54 M RON 5,09 M RON 5,77 M RON 8,01 M RON 6,25 M RON 9,46 M RON
Venituri totale 1,58 M RON 5,10 M RON 5,79 M RON 8,49 M RON 6,56 M RON 9,48 M RON
Cheltuieli totale 1,74 M RON 4,84 M RON 5,98 M RON 7,86 M RON 5,48 M RON 7,25 M RON
Rezultat net −174,6 K RON 202,7 K RON −189,4 K RON 565,0 K RON 927,0 K RON 1,88 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,86 M RON (76.5%)
Active circulante4,25 M RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,42 M RON
Numerar2,83 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,66
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,6%
Marjă netă
19,9%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,61 M RON 5,14 M RON 109,1%
2020 7,34 M RON 7,51 M RON 97,8%
2021 18,55 M RON 18,63 M RON 99,5%
2022 19,21 M RON 18,06 M RON 106,4%
2023 18,96 M RON 21,31 M RON 89,0%
2024 15,49 M RON 18,11 M RON 85,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,54 M RON 5,09 M RON 5,77 M RON 8,01 M RON 6,25 M RON 9,46 M RON ▲ 51,5%
Rezultat net −174,6 K RON 202,7 K RON −189,4 K RON 565,0 K RON 927,0 K RON 1,88 M RON ▲ 102,7%
Total active 5,14 M RON 7,51 M RON 18,63 M RON 18,06 M RON 21,31 M RON 18,11 M RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii −515,1 K RON −312,5 K RON −501,9 K RON 63,2 K RON 990,1 K RON 1,88 M RON ▲ 89,8%
Datorii totale 5,61 M RON 7,34 M RON 18,55 M RON 19,21 M RON 18,96 M RON 15,49 M RON ▼ 18,3%
Lichiditate curentă 0,42 0,49 0,20 0,22 0,34 0,27 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) -11,35 3,98 -3,28 7,05 14,84 19,86 ▲ 33,8%
Scor bonitate 19 45 19 56 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,88 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,55 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.