IMO ESTATE DEVELOPMENT SRL
CUI: 36562794
J2016003843236
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36562794
Cod înmatriculare
J2016003843236
EUID
ROONRC.J2016003843236
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, REGINA MARIA, 59, 77005
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
59
Cod poștal:
77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.125 RON | −3.125 RON | −3.125 RON | 283.757 RON | 272.227 RON | 11.530 RON | 91 RON | 283.666 RON | 0 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | −588 RON | 588 RON | 588 RON | 392.935 RON | 1.590 RON | 391.345 RON | 680 RON | 392.255 RON | 377.815 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 100.000 RON | 44.115 RON | 55.885 RON | 55.885 RON | 348.820 RON | 1.590 RON | 347.230 RON | 56.565 RON | 292.255 RON | 333.700 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.230 RON | 13.230 RON | 3.115 RON | 9.718 RON | 10.115 RON | 358.935 RON | 1.590 RON | 357.345 RON | 66.283 RON | 292.652 RON | 333.700 RON | 15.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 513 RON | −513 RON | −513 RON | 358.422 RON | 1.590 RON | 356.832 RON | 65.770 RON | 292.652 RON | 333.700 RON | 15.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23 RON | 206.542 RON | −206.519 RON | −206.519 RON | 537.157 RON | 338.265 RON | 198.892 RON | −140.749 RON | 677.906 RON | 0 RON | 31.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDALYA ITAY
administrator
-, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−206.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−206,5 K RON
Total Active 2024
537,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 100,0 K RON | 13,2 K RON | 0 RON | 23 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | −588 RON | 44,1 K RON | 3,1 K RON | 513 RON | 206,5 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 588 RON | 55,9 K RON | 9,7 K RON | −513 RON | −206,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,3 K RON (63%)
Active circulante198,9 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,9 K RON
Numerar167,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,7 K RON | 283,8 K RON | 100,0% |
| 2020 | 392,3 K RON | 392,9 K RON | 99,8% |
| 2021 | 292,3 K RON | 348,8 K RON | 83,8% |
| 2022 | 292,7 K RON | 358,9 K RON | 81,5% |
| 2023 | 292,7 K RON | 358,4 K RON | 81,7% |
| 2024 | 677,9 K RON | 537,2 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 588 RON | 55,9 K RON | 9,7 K RON | −513 RON | −206,5 K RON | ▼ 40.157,1% |
| Total active | 283,8 K RON | 392,9 K RON | 348,8 K RON | 358,9 K RON | 358,4 K RON | 537,2 K RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 91 RON | 680 RON | 56,6 K RON | 66,3 K RON | 65,8 K RON | −140,7 K RON | ▼ 314,0% |
| Datorii totale | 283,7 K RON | 392,3 K RON | 292,3 K RON | 292,7 K RON | 292,7 K RON | 677,9 K RON | ▲ 131,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,00 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 0,29 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 73,45 | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 41 | 55 | 67 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.