TERRANOVA IMOBILIARE SRL
CUI: 15695941
J2016005090232
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15695941
Cod înmatriculare
J2016005090232
EUID
ROONRC.J2016005090232
Data înmatriculării
2016-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 12A, 5, 77135, CLADIREA A BIROURI
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
12A
Etaj:
5
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CLADIREA A BIROURI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.718.046 RON | 4.782.907 RON | 2.702.984 RON | 2.032.556 RON | 2.079.923 RON | 17.082.410 RON | 15.466.855 RON | 1.615.555 RON | 4.436.323 RON | 12.758.803 RON | 0 RON | 58.500 RON | 604 RON | 113.320 RON | 5 |
| 2020 | 4.668.216 RON | 4.716.962 RON | 2.711.863 RON | 1.958.586 RON | 2.005.099 RON | 16.424.255 RON | 14.870.512 RON | 1.553.743 RON | 6.513.447 RON | 9.911.093 RON | 0 RON | 65.603 RON | 0 RON | 285 RON | 5 |
| 2021 | 4.789.481 RON | 4.799.730 RON | 2.202.471 RON | 2.549.262 RON | 2.597.259 RON | 16.775.758 RON | 14.275.904 RON | 2.499.854 RON | 9.062.709 RON | 7.657.619 RON | 0 RON | 87.035 RON | 56.122 RON | 692 RON | 6 |
| 2022 | 4.976.003 RON | 5.102.419 RON | 2.662.436 RON | 2.296.368 RON | 2.439.983 RON | 16.771.300 RON | 13.681.295 RON | 3.090.005 RON | 8.003.498 RON | 8.774.224 RON | 0 RON | 2.675.792 RON | 0 RON | 6.422 RON | 6 |
| 2023 | 5.255.570 RON | 5.307.794 RON | 2.397.264 RON | 2.469.383 RON | 2.910.530 RON | 13.329.344 RON | 13.129.095 RON | 200.249 RON | 8.772.881 RON | 4.567.146 RON | 0 RON | 72.668 RON | 0 RON | 10.683 RON | 6 |
| 2024 | 5.254.498 RON | 5.271.923 RON | 2.567.798 RON | 2.298.957 RON | 2.704.125 RON | 13.079.269 RON | 12.531.883 RON | 547.386 RON | 11.071.837 RON | 2.017.610 RON | 0 RON | 96.453 RON | 0 RON | 10.178 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERDEN NURI ORCUN
administrator
CEYHAN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,25 M RON
Rezultat Net 2024
2,30 M RON
Total Active 2024
13,08 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 4,67 M RON | 4,79 M RON | 4,98 M RON | 5,26 M RON | 5,25 M RON |
| Venituri totale | 4,78 M RON | 4,72 M RON | 4,80 M RON | 5,10 M RON | 5,31 M RON | 5,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,70 M RON | 2,71 M RON | 2,20 M RON | 2,66 M RON | 2,40 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 1,96 M RON | 2,55 M RON | 2,30 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,53 M RON (95.8%)
Active circulante547,4 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,5 K RON
Numerar250,9 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,48 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,5%
Marjă netă
43,8%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,76 M RON | 17,08 M RON | 74,7% |
| 2020 | 9,91 M RON | 16,42 M RON | 60,3% |
| 2021 | 7,66 M RON | 16,78 M RON | 45,7% |
| 2022 | 8,77 M RON | 16,77 M RON | 52,3% |
| 2023 | 4,57 M RON | 13,33 M RON | 34,3% |
| 2024 | 2,02 M RON | 13,08 M RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 4,67 M RON | 4,79 M RON | 4,98 M RON | 5,26 M RON | 5,25 M RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 1,96 M RON | 2,55 M RON | 2,30 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 17,08 M RON | 16,42 M RON | 16,78 M RON | 16,77 M RON | 13,33 M RON | 13,08 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 4,44 M RON | 6,51 M RON | 9,06 M RON | 8,00 M RON | 8,77 M RON | 11,07 M RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 12,76 M RON | 9,91 M RON | 7,66 M RON | 8,77 M RON | 4,57 M RON | 2,02 M RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,35 | 0,04 | 0,27 | ▲ 519,4% |
| Marjă netă (%) | 43,08 | 41,96 | 53,23 | 46,15 | 46,99 | 43,75 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 73 | 68 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,30 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.