IMCD ROMANIA S.R.L.
CUI: 35982773
J2016005765400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35982773
Cod înmatriculare
J2016005765400
EUID
ROONRC.J2016005765400
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELEA VECHE, 24, 24102, 2, CORP A, ET. 3, MODULELE M1, M5, M3.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DELEA VECHE
Număr:
24
Cod poștal:
24102
Completare adresă:
CORP A, ET. 3, MODULELE M1, M5, M3.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.331.229 RON | 5.388.029 RON | 5.113.315 RON | 220.351 RON | 274.714 RON | 4.059.945 RON | 884.538 RON | 3.175.407 RON | −5.576 RON | 4.049.306 RON | 460.204 RON | 1.626.379 RON | 3.348 RON | 2.328 RON | 4 |
| 2020 | 12.649.140 RON | 12.681.615 RON | 12.827.345 RON | −294.173 RON | −145.730 RON | 9.161.741 RON | 2.164.219 RON | 6.997.522 RON | −299.749 RON | 9.332.373 RON | 1.529.138 RON | 3.555.435 RON | 0 RON | 14.776 RON | 8 |
| 2021 | 27.667.832 RON | 27.747.510 RON | 27.544.980 RON | 127.501 RON | 202.530 RON | 10.046.368 RON | 1.751.896 RON | 8.294.472 RON | −172.248 RON | 10.146.664 RON | 1.665.548 RON | 6.054.944 RON | 0 RON | 16.291 RON | 10 |
| 2022 | 29.880.484 RON | 30.227.853 RON | 30.219.466 RON | −145.667 RON | 8.387 RON | 14.173.963 RON | 1.454.814 RON | 12.719.149 RON | 423.266 RON | 13.524.300 RON | 3.790.903 RON | 6.735.419 RON | 0 RON | 31.183 RON | 12 |
| 2023 | 35.525.502 RON | 35.722.525 RON | 36.252.729 RON | −547.631 RON | −530.204 RON | 10.303.654 RON | 932.088 RON | 9.371.566 RON | −124.365 RON | 10.387.379 RON | 2.168.561 RON | 5.642.438 RON | 0 RON | 35.728 RON | 15 |
| 2024 | 35.590.808 RON | 35.624.104 RON | 37.351.483 RON | −1.727.379 RON | −1.727.379 RON | 11.558.344 RON | 516.195 RON | 11.042.149 RON | −1.851.743 RON | 13.269.292 RON | 2.235.887 RON | 6.552.276 RON | 3.882 RON | 37.846 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHARLES FREEMAN PAGE
administrator
LEICESTER, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.851.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.727.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,59 M RON
Rezultat Net 2024
−1,73 M RON
Total Active 2024
11,56 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,33 M RON | 12,65 M RON | 27,67 M RON | 29,88 M RON | 35,53 M RON | 35,59 M RON |
| Venituri totale | 5,39 M RON | 12,68 M RON | 27,75 M RON | 30,23 M RON | 35,72 M RON | 35,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,11 M RON | 12,83 M RON | 27,54 M RON | 30,22 M RON | 36,25 M RON | 37,35 M RON |
| Rezultat net | 220,4 K RON | −294,2 K RON | 127,5 K RON | −145,7 K RON | −547,6 K RON | −1,73 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.851.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,2 K RON (4.5%)
Active circulante11,04 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,24 M RON
Creanțe6,55 M RON
Numerar2,25 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,92 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,05 M RON | 4,06 M RON | 99,7% |
| 2020 | 9,33 M RON | 9,16 M RON | 101,9% |
| 2021 | 10,15 M RON | 10,05 M RON | 101,0% |
| 2022 | 13,52 M RON | 14,17 M RON | 95,4% |
| 2023 | 10,39 M RON | 10,30 M RON | 100,8% |
| 2024 | 13,27 M RON | 11,56 M RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,33 M RON | 12,65 M RON | 27,67 M RON | 29,88 M RON | 35,53 M RON | 35,59 M RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 220,4 K RON | −294,2 K RON | 127,5 K RON | −145,7 K RON | −547,6 K RON | −1,73 M RON | ▼ 215,4% |
| Total active | 4,06 M RON | 9,16 M RON | 10,05 M RON | 14,17 M RON | 10,30 M RON | 11,56 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −299,7 K RON | −172,2 K RON | 423,3 K RON | −124,4 K RON | −1,85 M RON | ▼ 1.389,0% |
| Datorii totale | 4,05 M RON | 9,33 M RON | 10,15 M RON | 13,52 M RON | 10,39 M RON | 13,27 M RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,75 | 0,82 | 0,94 | 0,90 | 0,83 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 4,13 | -2,33 | 0,46 | -0,49 | -1,54 | -4,85 | ▼ 214,9% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 50 | 38 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.