TRAVIACO SRL
CUI: 34711121
J2016010804400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34711121
Cod înmatriculare
J2016010804400
EUID
ROONRC.J2016010804400
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PARFUMULUI, 13, 30841, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
13
Cod poștal:
30841
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.324.973 RON | 1.340.824 RON | 1.294.367 RON | 33.170 RON | 46.457 RON | 437.295 RON | 27.367 RON | 409.928 RON | 382.885 RON | 64.753 RON | 2.025 RON | 323.141 RON | 0 RON | 10.343 RON | 1 |
| 2020 | 144.672 RON | 178.495 RON | 213.520 RON | −36.933 RON | −35.025 RON | 1.508.197 RON | 25.717 RON | 1.482.480 RON | 345.951 RON | 1.166.788 RON | 1.838 RON | 975.504 RON | 0 RON | 4.542 RON | 1 |
| 2021 | 730.768 RON | 757.881 RON | 633.848 RON | 116.660 RON | 124.033 RON | 1.842.481 RON | 37.810 RON | 1.804.671 RON | 363.936 RON | 1.478.999 RON | 1.838 RON | 1.314.052 RON | 0 RON | 454 RON | 1 |
| 2022 | 129.697 RON | 251.507 RON | 186.550 RON | 62.980 RON | 64.957 RON | 1.193.913 RON | 26.724 RON | 1.167.189 RON | 426.916 RON | 769.792 RON | 1.547 RON | 769.028 RON | 0 RON | 2.795 RON | 1 |
| 2023 | 850.169 RON | 870.256 RON | 769.032 RON | 93.998 RON | 101.224 RON | 1.199.288 RON | 25.692 RON | 1.173.596 RON | 520.914 RON | 662.274 RON | 1.547 RON | 733.864 RON | 17.243 RON | 1.143 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHARBI SID AHMED
administrator
EL MOURANDIA, Algeria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
850,2 K RON
Rezultat Net 2023
94,0 K RON
Total Active 2023
1,20 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 144,7 K RON | 730,8 K RON | 129,7 K RON | 850,2 K RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 178,5 K RON | 757,9 K RON | 251,5 K RON | 870,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 213,5 K RON | 633,8 K RON | 186,6 K RON | 769,0 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | −36,9 K RON | 116,7 K RON | 63,0 K RON | 94,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 346,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (2.1%)
Active circulante1,17 M RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe733,9 K RON
Numerar438,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 549,56 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
11,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,8 K RON | 437,3 K RON | 14,8% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 77,4% |
| 2021 | 1,48 M RON | 1,84 M RON | 80,3% |
| 2022 | 769,8 K RON | 1,19 M RON | 64,5% |
| 2023 | 662,3 K RON | 1,20 M RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 144,7 K RON | 730,8 K RON | 129,7 K RON | 850,2 K RON | ▲ 555,5% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | −36,9 K RON | 116,7 K RON | 63,0 K RON | 94,0 K RON | ▲ 49,3% |
| Total active | 437,3 K RON | 1,51 M RON | 1,84 M RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 382,9 K RON | 346,0 K RON | 363,9 K RON | 426,9 K RON | 520,9 K RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 1,17 M RON | 1,48 M RON | 769,8 K RON | 662,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 6,33 | 1,27 | 1,22 | 1,52 | 1,77 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | -25,53 | 15,96 | 48,56 | 11,06 | ▼ 77,2% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 75 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (94,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.