CAIVA HOME TEXTILE SRL
CUI: 36458298
J2016011275403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36458298
Cod înmatriculare
J2016011275403
EUID
ROONRC.J2016011275403
Data înmatriculării
2016-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
45
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.983.021 RON | 2.983.316 RON | 2.521.549 RON | 431.966 RON | 461.767 RON | 1.760.013 RON | 189.953 RON | 1.570.060 RON | 440.319 RON | 1.319.694 RON | 1.477.796 RON | 53.581 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.988.673 RON | 3.101.936 RON | 3.354.641 RON | −282.468 RON | −252.705 RON | 2.303.697 RON | 147.741 RON | 2.155.956 RON | 157.851 RON | 2.148.463 RON | 1.902.787 RON | 214.587 RON | 0 RON | 2.617 RON | 7 |
| 2021 | 2.826.067 RON | 2.840.111 RON | 3.142.081 RON | −329.798 RON | −301.970 RON | 3.581.737 RON | 105.529 RON | 3.476.208 RON | −171.947 RON | 3.779.192 RON | 2.653.741 RON | 338.731 RON | 0 RON | 25.508 RON | 8 |
| 2022 | 2.754.902 RON | 2.758.733 RON | 3.274.378 RON | −543.194 RON | −515.645 RON | 1.419.066 RON | 63.318 RON | 1.355.748 RON | −715.141 RON | 2.134.207 RON | 1.097.513 RON | 122.543 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.919.852 RON | 3.931.654 RON | 4.590.895 RON | −696.953 RON | −659.241 RON | 3.954.976 RON | 21.106 RON | 3.933.870 RON | −1.412.094 RON | 5.365.824 RON | 2.766.939 RON | 999.832 RON | 24.015 RON | 22.769 RON | 4 |
| 2024 | 5.017.345 RON | 5.046.760 RON | 5.333.351 RON | −288.906 RON | −286.591 RON | 3.869.598 RON | 3.518 RON | 3.866.080 RON | −1.701.000 RON | 5.858.957 RON | 3.258.544 RON | 546.941 RON | 0 RON | 288.359 RON | 3 |
| 2025 | 4.441.524 RON | 4.552.205 RON | 4.699.946 RON | −147.741 RON | −147.741 RON | 4.351.027 RON | 3.518 RON | 4.347.509 RON | −1.848.741 RON | 6.241.115 RON | 3.377.590 RON | 877.449 RON | 0 RON | 41.347 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAI HUICHONG
administrator
JIANGSU, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.848.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−147.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,44 M RON
Rezultat Net 2025
−147,7 K RON
Total Active 2025
4,35 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,99 M RON | 2,83 M RON | 2,75 M RON | 3,92 M RON | 5,02 M RON | 4,44 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 3,10 M RON | 2,84 M RON | 2,76 M RON | 3,93 M RON | 5,05 M RON | 4,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,52 M RON | 3,35 M RON | 3,14 M RON | 3,27 M RON | 4,59 M RON | 5,33 M RON | 4,70 M RON |
| Rezultat net | 432,0 K RON | −282,5 K RON | −329,8 K RON | −543,2 K RON | −697,0 K RON | −288,9 K RON | −147,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.848.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (0.1%)
Active circulante4,35 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,38 M RON
Creanțe877,4 K RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 1,76 M RON | 75,0% |
| 2020 | 2,15 M RON | 2,30 M RON | 93,3% |
| 2021 | 3,78 M RON | 3,58 M RON | 105,5% |
| 2022 | 2,13 M RON | 1,42 M RON | 150,4% |
| 2023 | 5,37 M RON | 3,95 M RON | 135,7% |
| 2024 | 5,86 M RON | 3,87 M RON | 151,4% |
| 2025 | 6,24 M RON | 4,35 M RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,99 M RON | 2,83 M RON | 2,75 M RON | 3,92 M RON | 5,02 M RON | 4,44 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 432,0 K RON | −282,5 K RON | −329,8 K RON | −543,2 K RON | −697,0 K RON | −288,9 K RON | −147,7 K RON | ▲ 48,9% |
| Total active | 1,76 M RON | 2,30 M RON | 3,58 M RON | 1,42 M RON | 3,95 M RON | 3,87 M RON | 4,35 M RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 440,3 K RON | 157,9 K RON | −171,9 K RON | −715,1 K RON | −1,41 M RON | −1,70 M RON | −1,85 M RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 3,78 M RON | 2,13 M RON | 5,37 M RON | 5,86 M RON | 6,24 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,00 | 0,92 | 0,64 | 0,73 | 0,66 | 0,70 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 14,48 | -9,45 | -11,67 | -19,72 | -17,78 | -5,76 | -3,33 | ▲ 42,2% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.