PORTICO INVESTMENTS ROMANIA SRL
CUI: 16563787
J2016011740400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16563787
Cod înmatriculare
J2016011740400
EUID
ROONRC.J2016011740400
Data înmatriculării
2016-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL. CONSTANTIN BLAREMBERG, 4-6, 1A, 11879, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COL. CONSTANTIN BLAREMBERG
Număr:
4-6
Apartament:
1A
Cod poștal:
11879
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.636.757 RON | 56.155.188 RON | 57.112.108 RON | −956.920 RON | −956.920 RON | 168.220.466 RON | 154.541.016 RON | 13.679.450 RON | 4.896.681 RON | 162.371.022 RON | 0 RON | 2.787.150 RON | 1.716.756 RON | 763.993 RON | 0 |
| 2020 | 22.167.113 RON | 82.655.476 RON | 89.371.257 RON | −6.715.781 RON | −6.715.781 RON | 110.958.756 RON | 103.858.226 RON | 7.100.530 RON | −1.483.950 RON | 111.271.045 RON | 0 RON | 1.786.955 RON | 1.264.514 RON | 92.853 RON | 0 |
| 2021 | 18.015.501 RON | 35.734.317 RON | 25.754.587 RON | 9.979.730 RON | 9.979.730 RON | 121.143.050 RON | 110.207.292 RON | 10.935.758 RON | 8.495.779 RON | 111.794.398 RON | 0 RON | 1.722.922 RON | 1.107.196 RON | 254.323 RON | 4 |
| 2022 | 20.206.571 RON | 20.397.492 RON | 18.044.003 RON | 2.353.489 RON | 2.353.489 RON | 125.873.746 RON | 112.955.082 RON | 12.918.664 RON | 10.849.268 RON | 114.191.800 RON | 0 RON | 2.155.889 RON | 1.102.502 RON | 269.824 RON | 4 |
| 2023 | 20.498.358 RON | 20.635.428 RON | 18.851.251 RON | 1.784.177 RON | 1.784.177 RON | 122.582.647 RON | 111.516.465 RON | 11.066.182 RON | 12.633.445 RON | 108.836.071 RON | 0 RON | 2.386.089 RON | 1.254.822 RON | 141.691 RON | 4 |
| 2024 | 22.146.919 RON | 43.344.186 RON | 20.554.213 RON | 22.789.973 RON | 22.789.973 RON | 215.172.462 RON | 205.762.304 RON | 9.410.158 RON | 113.312.023 RON | 100.760.072 RON | 0 RON | 3.041.062 RON | 1.290.224 RON | 189.857 RON | 4 |
| 2025 | 22.668.168 RON | 22.870.490 RON | 23.499.484 RON | −628.994 RON | −628.994 RON | 210.834.083 RON | 200.289.083 RON | 10.545.000 RON | 112.683.028 RON | 95.509.772 RON | 0 RON | 3.352.405 RON | 1.349.839 RON | 170.928 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (4)
GAIȚĂ RĂZVAN LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DAHAN ISAAC
administrator
-, Israel
MILOT JEAN PHILIPPE
administrator
BOULOGNE BILLANCOURT, Franţa
MATHIEU BENJAMIN DE BRUIN
administrator
DORDRECHT, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−628.994 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,67 M RON
Rezultat Net 2025
−629,0 K RON
Total Active 2025
210,83 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,64 M RON | 22,17 M RON | 18,02 M RON | 20,21 M RON | 20,50 M RON | 22,15 M RON | 22,67 M RON |
| Venituri totale | 56,16 M RON | 82,66 M RON | 35,73 M RON | 20,40 M RON | 20,64 M RON | 43,34 M RON | 22,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,11 M RON | 89,37 M RON | 25,75 M RON | 18,04 M RON | 18,85 M RON | 20,55 M RON | 23,50 M RON |
| Rezultat net | −956,9 K RON | −6,72 M RON | 9,98 M RON | 2,35 M RON | 1,78 M RON | 22,79 M RON | −629,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,29 M RON (95%)
Active circulante10,55 M RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,35 M RON
Numerar7,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,37 M RON | 168,22 M RON | 96,5% |
| 2020 | 111,27 M RON | 110,96 M RON | 100,3% |
| 2021 | 111,79 M RON | 121,14 M RON | 92,3% |
| 2022 | 114,19 M RON | 125,87 M RON | 90,7% |
| 2023 | 108,84 M RON | 122,58 M RON | 88,8% |
| 2024 | 100,76 M RON | 215,17 M RON | 46,8% |
| 2025 | 95,51 M RON | 210,83 M RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,64 M RON | 22,17 M RON | 18,02 M RON | 20,21 M RON | 20,50 M RON | 22,15 M RON | 22,67 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −956,9 K RON | −6,72 M RON | 9,98 M RON | 2,35 M RON | 1,78 M RON | 22,79 M RON | −629,0 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 168,22 M RON | 110,96 M RON | 121,14 M RON | 125,87 M RON | 122,58 M RON | 215,17 M RON | 210,83 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 4,90 M RON | −1,48 M RON | 8,50 M RON | 10,85 M RON | 12,63 M RON | 113,31 M RON | 112,68 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 162,37 M RON | 111,27 M RON | 111,79 M RON | 114,19 M RON | 108,84 M RON | 100,76 M RON | 95,51 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | -3,46 | -30,30 | 55,40 | 11,65 | 8,70 | 102,90 | -2,77 | ▼ 102,7% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 56 | 56 | 43 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.