DUST FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 35233947
J2016014563406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35233947
Cod înmatriculare
J2016014563406
EUID
ROONRC.J2016014563406
Data înmatriculării
2016-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOINEŞTI, 7, 134A, B, 6, 85, 61231, 6, birou 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
7
Bloc:
134A
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
85
Cod poștal:
61231
Completare adresă:
birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −783 RON | 1.500 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −783 RON | 1.500 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −783 RON | 1.500 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −783 RON | 1.500 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 194.675 RON | 194.675 RON | 82.617 RON | 110.150 RON | 112.058 RON | 141.157 RON | 62.197 RON | 78.960 RON | 109.367 RON | 31.790 RON | 365 RON | 59.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.999.178 RON | 1.999.178 RON | 1.029.511 RON | 915.116 RON | 969.667 RON | 1.272.279 RON | 317.691 RON | 954.588 RON | 915.316 RON | 356.963 RON | 17.865 RON | 888.703 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.503.058 RON | 2.610.958 RON | 1.946.175 RON | 556.438 RON | 664.783 RON | 1.393.405 RON | 743.847 RON | 649.558 RON | 556.638 RON | 836.767 RON | 0 RON | 636.857 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU MARIUS-DOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,50 M RON
Rezultat Net 2025
556,4 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194,7 K RON | 2,00 M RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194,7 K RON | 2,00 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82,6 K RON | 1,03 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110,2 K RON | 915,1 K RON | 556,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate743,8 K RON (53.4%)
Active circulante649,6 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe636,9 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
22,2%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 717 RON | 209,2% |
| 2020 | 1,5 K RON | 717 RON | 209,2% |
| 2021 | 1,5 K RON | 717 RON | 209,2% |
| 2022 | 1,5 K RON | 717 RON | 209,2% |
| 2023 | 31,8 K RON | 141,2 K RON | 22,5% |
| 2024 | 357,0 K RON | 1,27 M RON | 28,1% |
| 2025 | 836,8 K RON | 1,39 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 194,7 K RON | 2,00 M RON | 2,50 M RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110,2 K RON | 915,1 K RON | 556,4 K RON | ▼ 39,2% |
| Total active | 717 RON | 717 RON | 717 RON | 717 RON | 141,2 K RON | 1,27 M RON | 1,39 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −783 RON | −783 RON | −783 RON | −783 RON | 109,4 K RON | 915,3 K RON | 556,6 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 31,8 K RON | 357,0 K RON | 836,8 K RON | ▲ 134,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,48 | 2,67 | 0,78 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 56,58 | 45,77 | 22,23 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 95 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (556,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.